Joyfull Valuierung

Ist 9942 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9942, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9942 (¥1061) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2494.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9942 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9942 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9942 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9942. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9942 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9942's PE?
PE-Verhältnis	9.9x
Ergebnis	JP¥3.32b
Marktanteil	JP¥32.79b

9942's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	6.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9942 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9942 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.8x
2753 Amiyaki Tei	20.9x	13.0%	JP¥33.2b
2705 OOTOYA Holdings	23.8x	n/a	JP¥36.3b
3561 Chikaranomoto HoldingsLtd	15.3x	8.5%	JP¥33.0b
7522 Watami	11.4x	n/a	JP¥41.3b
9942 Joyfull	9.9x	n/a	JP¥32.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9942 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9942 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.06m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9942 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Hospitality (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9942 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9942 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 9942 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.