Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

TSE:3549 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥289.6b

Kusuri No Aoki Holdings Valuierung

Ist 3549 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3549, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3549 (¥3130) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3877.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3549 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3549 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3549's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3549 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3549 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
141A Trial Holdings
26x16.3%JP¥297.8b
3199 WatahanLtd
18xn/aJP¥33.4b
8267 Aeon
65.2x11.7%JP¥2.9t
9890 Makiya
7.2xn/aJP¥10.4b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
33.5x21.6%JP¥289.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3549 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3549 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3549 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3549 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3549 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3549 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3549 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,061.00
JP¥3,650.00
+19.2%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00n/a5
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67n/a5
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33n/a4
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67n/a6
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33n/a6
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33n/a5
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Jan ’24JP¥2,560.00
JP¥2,672.22
+4.4%
13.0%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,207.006
Dec ’23JP¥2,560.00
JP¥2,472.22
-3.4%
15.4%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,443.006
Nov ’23JP¥2,386.67
JP¥2,394.44
+0.3%
14.8%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,222.336
Oct ’23JP¥2,270.00
JP¥2,138.89
-5.8%
5.0%JP¥2,333.33JP¥2,000.00JP¥2,885.336
Sep ’23JP¥2,046.67
JP¥2,055.56
+0.4%
9.9%JP¥2,333.33JP¥1,666.67JP¥3,062.336
Aug ’23JP¥1,903.33
JP¥2,100.00
+10.3%
13.2%JP¥2,600.00JP¥1,666.67JP¥2,760.006
Jul ’23JP¥1,913.33
JP¥2,155.56
+12.7%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,666.67JP¥2,699.676
Jun ’23JP¥1,880.00
JP¥2,483.33
+32.1%
8.4%JP¥2,833.33JP¥2,166.67JP¥2,386.676

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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