COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥588.0b

COSMOS Pharmaceutical Valuierung

Ist 3349 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3349, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.55k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3349 (¥7286) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥10548.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3349 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3349 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3349 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3349. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3349 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3349's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisJP¥27.30b
MarktanteilJP¥588.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3349 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3349 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3349 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3349 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies0PE048121620
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3349 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem JP Consumer Retailing Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3349 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3349 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3349 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3349 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥7,261.00
JP¥8,422.86
+16.0%
14.2%JP¥10,800.00JP¥7,000.00n/a14
Jan ’26JP¥6,697.00
JP¥8,173.57
+22.0%
12.7%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Dec ’25JP¥7,385.00
JP¥8,222.86
+11.3%
12.9%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Nov ’25JP¥7,125.00
JP¥8,187.14
+14.9%
13.0%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,660.38
+4.3%
22.4%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Sep ’25JP¥7,140.00
JP¥7,553.85
+5.8%
23.1%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Aug ’25JP¥6,910.00
JP¥7,918.75
+14.6%
16.6%JP¥9,750.00JP¥5,600.00n/a12
Jul ’25JP¥6,475.00
JP¥7,942.08
+22.7%
15.8%JP¥9,500.00JP¥5,600.00n/a12
Jun ’25JP¥6,345.00
JP¥8,260.00
+30.2%
13.6%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a12
May ’25JP¥7,282.50
JP¥8,301.67
+14.0%
12.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Apr ’25JP¥6,950.00
JP¥8,309.58
+19.6%
12.4%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Mar ’25JP¥7,242.50
JP¥8,460.45
+16.8%
11.8%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a11
Feb ’25JP¥7,980.00
JP¥8,505.42
+6.6%
11.3%JP¥10,000.00JP¥6,550.00n/a12
Jan ’25JP¥8,142.50
JP¥8,447.50
+3.7%
11.5%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥6,697.0012
Dec ’24JP¥7,907.50
JP¥8,266.82
+4.5%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,385.0011
Nov ’24JP¥7,820.00
JP¥8,266.82
+5.7%
10.8%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,125.0011
Oct ’24JP¥7,647.50
JP¥8,370.00
+9.4%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,348.0010
Sep ’24JP¥8,567.50
JP¥7,875.00
-8.1%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥7,140.0012
Aug ’24JP¥8,242.50
JP¥7,875.00
-4.5%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥6,910.0012
Jul ’24JP¥7,285.00
JP¥7,531.82
+3.4%
10.5%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,475.0011
Jun ’24JP¥6,770.00
JP¥7,381.82
+9.0%
10.9%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,345.0011
May ’24JP¥6,845.00
JP¥7,240.91
+5.8%
11.4%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥7,282.5011
Apr ’24JP¥5,960.00
JP¥7,359.09
+23.5%
11.7%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥6,950.0011
Mar ’24JP¥6,080.00
JP¥7,631.82
+25.5%
12.0%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,242.5011
Feb ’24JP¥6,375.00
JP¥7,727.27
+21.2%
11.2%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥7,980.0011
Jan ’24JP¥6,670.00
JP¥7,981.82
+19.7%
11.6%JP¥9,500.00JP¥6,500.00JP¥8,142.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥8.42k
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

COSMOS Pharmaceutical Corporation wird von 19 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.