Descente Ltd.

TSE:8114 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥327.2b

Descente Valuierung

Ist 8114 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8114, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8114 (¥4330) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2365.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8114 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8114 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8114 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8114. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8114 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8114's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisJP¥12.58b
MarktanteilJP¥327.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8114 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8114 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8114 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8114 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8114 26.0xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8114 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem JP Luxury Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8114 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8114 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8114 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8114 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’25JP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥4,345.00
JP¥4,862.50
+11.9%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Sep ’25JP¥4,365.00
JP¥4,862.50
+11.4%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Aug ’25JP¥3,920.00
JP¥4,862.50
+24.0%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥3,330.00
JP¥4,883.33
+46.6%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,350.00
JP¥5,150.00
+53.7%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
May ’25JP¥3,600.00
JP¥5,316.67
+47.7%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥5,316.67
+55.2%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥3,380.00
JP¥5,650.00
+67.2%
7.1%JP¥6,200.00JP¥5,250.00n/a3
Feb ’25JP¥3,445.00
JP¥5,783.33
+67.9%
5.2%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,720.00
JP¥5,900.00
+58.6%
5.0%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥5,766.67
+34.7%
3.6%JP¥6,000.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,120.00
JP¥5,666.67
+37.5%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,330.003
Oct ’24JP¥4,285.00
JP¥5,666.67
+32.2%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,345.003
Sep ’24JP¥3,650.00
JP¥5,500.00
+50.7%
5.1%JP¥5,700.00JP¥5,100.00JP¥4,365.003
Aug ’24JP¥4,170.00
JP¥5,200.00
+24.7%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,920.003
Jul ’24JP¥4,085.00
JP¥5,200.00
+27.3%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,330.003
Jun ’24JP¥3,820.00
JP¥5,500.00
+44.0%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,350.002
May ’24JP¥4,355.00
JP¥5,500.00
+26.3%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,600.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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