JVCKENWOOD Valuierung
Ist 6632 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6632, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6632 (¥1478) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2228.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6632 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6632 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6632 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6632's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | JP¥17.36b |
| Marktanteil | JP¥222.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.5x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6632 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.9x | ||
7740 TamronLtd | 12.3x | 0.6% | JP¥185.7b |
6952 Casio ComputerLtd | 16.8x | 12.6% | JP¥245.4b |
7731 Nikon | 24.9x | 24.3% | JP¥639.7b |
6794 Foster Electric Company | 9.5x | 9.9% | JP¥33.7b |
6632 JVCKENWOOD | 12.8x | 4.0% | JP¥223.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6632 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6632 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Durables?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6632 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem JP Consumer Durables Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6632 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6632 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,478.00 | JP¥1,475.00 -0.2% | 15.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,276.00 | JP¥1,325.00 +3.8% | 5.7% | JP¥1,400.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,338.00 | JP¥1,325.00 -1.0% | 5.7% | JP¥1,400.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,315.00 | JP¥1,125.00 -14.4% | 24.4% | JP¥1,400.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥860.00 | JP¥1,025.00 +19.2% | 17.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥899.00 | JP¥1,025.00 +14.0% | 17.1% | JP¥1,200.00 | JP¥850.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥862.00 | JP¥1,000.00 +16.0% | 20.0% | JP¥1,200.00 | JP¥800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥822.00 | JP¥950.00 +15.6% | 15.8% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥926.00 | JP¥950.00 +2.6% | 15.8% | JP¥1,100.00 | JP¥800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥866.00 | JP¥915.00 +5.7% | 20.2% | JP¥1,100.00 | JP¥730.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥722.00 | JP¥840.00 +16.3% | 13.1% | JP¥950.00 | JP¥730.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥741.00 | JP¥800.00 +8.0% | 18.8% | JP¥950.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥783.00 | JP¥800.00 +2.2% | 18.8% | JP¥950.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥602.00 | JP¥775.00 +28.7% | 16.1% | JP¥900.00 | JP¥650.00 | JP¥1,276.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥683.00 | JP¥775.00 +13.5% | 16.1% | JP¥900.00 | JP¥650.00 | JP¥1,338.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥671.00 | JP¥700.00 +4.3% | 28.6% | JP¥900.00 | JP¥500.00 | JP¥1,315.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥484.00 | JP¥600.00 +24.0% | 16.7% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥860.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥494.00 | JP¥600.00 +21.5% | 16.7% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥899.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥495.00 | JP¥600.00 +21.2% | 16.7% | JP¥700.00 | JP¥500.00 | JP¥862.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥474.00 | JP¥435.00 -8.2% | 1.1% | JP¥440.00 | JP¥430.00 | JP¥822.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥381.00 | JP¥435.00 +14.2% | 1.1% | JP¥440.00 | JP¥430.00 | JP¥926.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥416.00 | JP¥420.00 +1.0% | 4.8% | JP¥440.00 | JP¥400.00 | JP¥866.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥368.00 | JP¥415.00 +12.8% | 3.6% | JP¥430.00 | JP¥400.00 | JP¥722.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥369.00 | JP¥415.00 +12.5% | 3.6% | JP¥430.00 | JP¥400.00 | JP¥741.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥375.00 | JP¥305.00 -18.7% | 31.1% | JP¥400.00 | JP¥210.00 | JP¥783.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥296.00 | JP¥225.00 -24.0% | 6.7% | JP¥240.00 | JP¥210.00 | JP¥602.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.