Sekisui House Valuierung

Ist 1928 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1928, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1928 (¥3534) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1975.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1928 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1928 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1928 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1928. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1928 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1928's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisJP¥232.81b
MarktanteilJP¥2.26t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1928 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1928 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
1911 Sumitomo Forestry
8.9x5.9%JP¥1.1t
4204 Sekisui Chemical
12.7x4.7%JP¥968.9b
3288 Open House Group
7.2x3.6%JP¥661.2b
3291 Iida Group Holdings
17.7x11.4%JP¥627.1b
1928 Sekisui House
9.8x5.9%JP¥2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1928 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1928 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1928 9.8xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1928 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Consumer Durables (11.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1928 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1928 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1928 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1928 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,534.00
JP¥4,260.00
+20.5%
5.1%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Nov ’25JP¥3,661.00
JP¥4,260.00
+16.4%
5.1%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,030.00
JP¥4,193.33
+4.1%
6.0%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a9
Sep ’25JP¥3,754.00
JP¥3,933.33
+4.8%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Aug ’25JP¥3,520.00
JP¥3,933.33
+11.7%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Jul ’25JP¥3,563.00
JP¥3,905.56
+9.6%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Jun ’25JP¥3,532.00
JP¥3,708.89
+5.0%
8.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥3,621.00
JP¥3,642.22
+0.6%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,482.00
JP¥3,578.75
+2.8%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a8
Mar ’25JP¥3,378.00
JP¥3,480.00
+3.0%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Feb ’25JP¥3,317.00
JP¥3,480.00
+4.9%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Jan ’25JP¥3,132.00
JP¥3,337.78
+6.6%
5.8%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,068.00
JP¥3,276.67
+6.8%
7.1%JP¥3,700.00JP¥2,850.00n/a9
Nov ’24JP¥2,963.00
JP¥3,249.00
+9.7%
7.2%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,661.0010
Oct ’24JP¥2,977.00
JP¥3,160.00
+6.1%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,600.00JP¥4,030.009
Sep ’24JP¥3,017.00
JP¥3,013.75
-0.1%
6.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,754.008
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥2,988.75
+2.7%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,520.008
Jul ’24JP¥2,905.50
JP¥2,945.56
+1.4%
7.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,563.009
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,917.78
+6.9%
7.0%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,532.009
May ’24JP¥2,810.50
JP¥2,862.22
+1.8%
5.9%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥3,621.009
Apr ’24JP¥2,698.00
JP¥2,817.78
+4.4%
6.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥3,482.009
Mar ’24JP¥2,578.50
JP¥2,713.00
+5.2%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,378.0010
Feb ’24JP¥2,432.50
JP¥2,713.00
+11.5%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,317.0010
Jan ’24JP¥2,333.50
JP¥2,723.00
+16.7%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,132.0010
Dec ’23JP¥2,528.00
JP¥2,709.00
+7.2%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,068.0010
Nov ’23JP¥2,442.00
JP¥2,689.00
+10.1%
8.5%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,963.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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