Central Security Patrols Valuierung
Ist 9740 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9740, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9740 (¥2936) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7527.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9740 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9740 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 9740's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥46.41b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9740 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.1x | ||
9686 Toyo TecLtd | 20x | n/a | JP¥12.5b |
4754 TOSNET | 10.7x | n/a | JP¥5.7b |
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 17.2x | 5.4% | JP¥470.1b |
7058 Kyoei Security Service | 16.6x | 22.2% | JP¥4.1b |
9740 Central Security Patrols | 8.6x | -19.7% | JP¥46.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9740 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9740 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9740 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Commercial Services (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9740 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.6x |
| Faires PE Verhältnis | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9740 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,180.00 | JP¥2,875.00 -9.6% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,935.00 | JP¥2,875.00 -2.0% | 2.6% | JP¥2,950.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,702.00 | JP¥2,850.00 +5.5% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,640.00 | JP¥2,850.00 +8.0% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,850.00 +12.3% | 3.5% | JP¥2,950.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,900.00 +14.7% | 1.7% | JP¥2,950.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,611.00 | JP¥2,925.00 +12.0% | 2.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,125.00 | JP¥3,100.00 -0.8% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥3,100.00 +1.3% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥3,100.00 +4.6% | 3.2% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,828.00 | JP¥2,950.00 +4.3% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,769.00 | JP¥2,950.00 +6.5% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,935.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,845.00 | JP¥2,950.00 +3.7% | 1.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,702.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,711.00 | JP¥2,875.00 +6.0% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,640.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,875.00 +14.6% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,642.00 | JP¥2,875.00 +8.8% | 4.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,529.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,331.00 | JP¥2,775.00 +19.0% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,548.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥2,775.00 +13.6% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,443.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,573.00 | JP¥2,925.00 +13.7% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,611.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,381.00 | JP¥2,925.00 +22.8% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,510.00 | JP¥2,925.00 +16.5% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,060.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,579.00 | JP¥2,925.00 +13.4% | 12.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,965.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥2,689.00 | JP¥3,000.00 +11.6% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,828.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥2,280.00 | JP¥3,000.00 +31.6% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,769.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.