Daiei Kankyo Valuierung
Ist 9336 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9336, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9336 (¥2986) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3066.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9336 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9336 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9336 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9336's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.5x |
| Ergebnis | JP¥13.66b |
| Marktanteil | JP¥295.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9336 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
4666 PARK24 | 18x | 16.3% | JP¥303.1b |
9787 Aeon Delight | 19.3x | 0.001% | JP¥206.8b |
9793 DaisekiLtd | 19.6x | 6.3% | JP¥187.9b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 19.3x | n/a | JP¥94.0b |
9336 Daiei Kankyo | 21.5x | 6.1% | JP¥295.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9336 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9336 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.6x | n/a | US$8.28m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9336 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem JP Commercial Services Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9336 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.5x |
| Faires PE Verhältnis | 18.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9336 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,982.00 | JP¥3,233.33 +8.4% | 3.9% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,140.00 | JP¥3,233.33 +3.0% | 3.9% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,115.00 | JP¥3,233.33 +3.8% | 3.9% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,025.00 | JP¥3,233.33 +6.9% | 3.9% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,874.00 | JP¥3,066.67 +6.7% | 3.1% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,732.00 | JP¥3,066.67 +12.2% | 3.1% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,483.00 | JP¥2,933.33 +18.1% | 8.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,656.00 | JP¥2,933.33 +10.4% | 8.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,424.00 | JP¥2,800.00 +15.5% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,868.00 | JP¥2,800.00 -2.4% | 7.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,485.00 | JP¥2,650.00 +6.6% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,493.00 | JP¥2,650.00 +6.3% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,279.00 | JP¥2,650.00 +16.3% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,077.00 | JP¥2,650.00 +27.6% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,140.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,109.00 | JP¥2,650.00 +25.7% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,115.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,600.00 +13.3% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,025.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.