TRE Holdings Valuierung
Ist 9247 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9247, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9247 (¥1619) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2928.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9247 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9247 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9247 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9247's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.7x |
| Ergebnis | JP¥5.97b |
| Marktanteil | JP¥82.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9247 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.3x | ||
7456 MATSUDA SANGYO | 10.1x | 13.9% | JP¥79.0b |
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd | 19.4x | n/a | JP¥94.1b |
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENTLtd | 14.1x | n/a | JP¥70.6b |
3150 gremzInc | 17.8x | 21.5% | JP¥60.0b |
9247 TRE Holdings | 13.7x | 6.2% | JP¥82.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9247 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9247 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.24m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9247 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem JP Commercial Services Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9247 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9247 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,619.00 | JP¥2,190.00 +35.3% | 16.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,755.00 | JP¥2,056.67 +17.2% | 13.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,643.00 | JP¥1,990.00 +21.1% | 11.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,702.00 | JP¥1,990.00 +16.9% | 11.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,277.00 | JP¥1,790.00 +40.2% | 8.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,283.00 | JP¥1,690.00 +31.7% | 15.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,179.00 | JP¥1,690.00 +43.3% | 15.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,287.00 | JP¥1,690.00 +31.3% | 15.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,690.00 +39.1% | 15.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,216.00 | JP¥1,690.00 +39.0% | 15.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,261.00 | JP¥1,723.33 +36.7% | 15.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,100.00 | JP¥1,723.33 +56.7% | 15.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,370.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,110.00 | JP¥2,023.33 +82.3% | 9.5% | JP¥2,270.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,177.00 | JP¥2,123.33 +80.4% | 5.2% | JP¥2,270.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,755.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,205.00 | JP¥2,123.33 +76.2% | 5.2% | JP¥2,270.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,643.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,199.00 | JP¥2,123.33 +77.1% | 5.2% | JP¥2,270.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,702.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,230.00 | JP¥2,123.33 +72.6% | 5.2% | JP¥2,270.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,277.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,239.00 | JP¥2,123.33 +71.4% | 5.2% | JP¥2,270.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,283.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,040.00 | JP¥2,193.33 +110.9% | 9.4% | JP¥2,480.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,179.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,204.00 | JP¥2,276.67 +89.1% | 7.7% | JP¥2,480.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,287.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,430.00 | JP¥2,276.67 +59.2% | 7.7% | JP¥2,480.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,215.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,544.00 | JP¥2,392.50 +55.0% | 10.0% | JP¥2,670.00 | JP¥2,050.00 | JP¥1,216.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,456.00 | JP¥2,505.00 +72.0% | 5.3% | JP¥2,670.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,261.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,421.00 | JP¥2,505.00 +76.3% | 5.3% | JP¥2,670.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,513.00 | JP¥2,505.00 +65.6% | 5.3% | JP¥2,670.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,110.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,591.00 | JP¥2,555.00 +60.6% | 6.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,177.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.