JMC Valuierung
Ist 5704 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5704, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5704 (¥473) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥760.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5704 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5704 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5704 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5704's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.8x |
| Ergebnis | JP¥224.00m |
| Marktanteil | JP¥2.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5704 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.3x | ||
7793 IMAGE MAGIC | 13.7x | n/a | JP¥3.3b |
7919 Nozaki Insatsu Shigyo | 4.2x | n/a | JP¥2.5b |
7805 Printnet | 13.9x | n/a | JP¥2.9b |
7850 Sougou ShoukenLtd | 9.6x | n/a | JP¥2.6b |
5704 JMC | 11.8x | n/a | JP¥2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5704 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5704 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Commercial Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.15m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5704 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Commercial Services (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5704 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5704 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.