Keihan Holdings Co., Ltd.

TSE:9045 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥382.0b

Keihan Holdings Valuierung

Ist 9045 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9045, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9045 (¥3562) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥6.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9045 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9045 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9045 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9045. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9045 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9045's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisJP¥26.03b
MarktanteilJP¥382.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9045 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9045 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
7744 Noritsu Koki
11.7xn/aJP¥157.3b
3105 Nisshinbo Holdings
62.2x18.9%JP¥141.2b
3167 TOKAI Holdings
13.9x4.9%JP¥120.5b
9435 Hikari Tsushin
13.2x1.9%JP¥1.4t
9045 Keihan Holdings
14.7x-0.6%JP¥382.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9045 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9045 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9045 14.7xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies17PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9045 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem JP Industrials Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9045 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9045 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9045 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9045 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,562.00
JP¥3,700.00
+3.9%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,824.50
JP¥3,700.00
+31.0%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Oct ’25JP¥3,022.00
JP¥3,700.00
+22.4%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Sep ’25JP¥2,821.00
JP¥3,750.00
+32.9%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥2,970.00
JP¥3,750.00
+26.3%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,859.00
JP¥3,750.00
+31.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,914.00
JP¥4,100.00
+40.7%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥3,275.00
JP¥4,100.00
+25.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥3,389.00
JP¥4,100.00
+21.0%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥3,465.00
JP¥4,250.00
+22.7%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥3,647.00
JP¥4,250.00
+16.5%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,686.00
JP¥4,250.00
+15.3%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,727.00
JP¥4,250.00
+14.0%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,753.00
JP¥4,250.00
+13.2%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,824.502
Oct ’24JP¥3,968.00
JP¥4,250.00
+7.1%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥3,022.002
Sep ’24JP¥4,183.00
JP¥4,250.00
+1.6%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,821.002
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥3,900.00
+10.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥2,914.002
May ’24JP¥3,775.00
JP¥3,900.00
+3.3%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥3,275.002
Apr ’24JP¥3,455.00
JP¥4,200.00
+21.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,389.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥4,200.00
+25.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,465.002
Feb ’24JP¥3,415.00
JP¥4,200.00
+23.0%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,647.002
Jan ’24JP¥3,450.00
JP¥4,200.00
+21.7%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,686.002
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥4,250.00
+24.8%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,727.002
Nov ’23JP¥3,820.00
JP¥4,250.00
+11.3%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,753.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

0%

1Y

5.1%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,651.00

7D

3.6%

1Y

25.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,129.00

7D

-1.3%

1Y

43.6%