Denkyo Group Holdings Co.,Ltd.

TSE:8144 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥7.0b

Denkyo Group HoldingsLtd Valuierung

Ist 8144 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8144, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8144 (¥1155) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥895.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8144 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8144 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8144 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8144. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8144 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8144's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebJP¥53.88b
MarktanteilJP¥6.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8144 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8144 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
9223 ASNOVA
1.8xn/aJP¥7.2b
7624 Naito
0.2xn/aJP¥7.1b
7461 KimuraLtd
0.2xn/aJP¥7.4b
9930 Kitazawa Sangyo
0.4xn/aJP¥6.5b
8144 Denkyo Group HoldingsLtd
0.1xn/aJP¥7.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8144 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8144 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Trade Distributors?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
8078 Hanwa
0.08x0.2%US$1.28b
8075 Shinsho
0.08xn/aUS$346.74m
9274 Kpp Group Holdings
0.07xn/aUS$298.19m
9896 JK Holdings
0.08xn/aUS$200.46m
8144 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8144 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Trade Distributors (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8144 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8144 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 8144 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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