Nagase Valuierung

Ist 8012 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8012, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8012 (¥3187) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1660.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8012 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8012 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8012 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8012. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8012 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8012's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisJP¥28.13b
MarktanteilJP¥352.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8012 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8012 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13xn/aJP¥215.4b
8078 Hanwa
5.1x3.5%JP¥201.5b
8020 Kanematsu
8.7x9.3%JP¥226.9b
8098 InabataLtd
9.6xn/aJP¥182.7b
8012 Nagase
12.5x5.5%JP¥352.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8012 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8012 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8012 12.5xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8012 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem JP Trade Distributors Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8012 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8012 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8012 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken