Nagase Valuierung

Ist 8012 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8012, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8012 (¥3164) is trading below our estimate of fair value (¥8335.39)

Deutlich unter dem Marktwert: 8012 is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8012 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 8012. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8012 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 8012's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	JP¥349.77b

8012's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	9.3x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8012 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8012 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.7x
9934 Inaba Denki SangyoLtd	12.8x	n/a	JP¥212.0b
8078 Hanwa	5.6x	4.6%	JP¥200.9b
8098 InabataLtd	9.4x	n/a	JP¥175.6b
2768 Sojitz	6.9x	6.3%	JP¥666.4b
8012 Nagase	13.7x	8.0%	JP¥349.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (8.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8012 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Trade Distributors?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the JP Trade Distributors industry average (9.4x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8012 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8012 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.7x
Faires PE Verhältnis	14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8012 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.