Cosel Co., Ltd.

TSE:6905 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥49.2b

Cosel Valuierung

Ist 6905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6905 (¥1197) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2170.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6905 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6905 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6905 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6905. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6905 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6905's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisJP¥3.78b
MarktanteilJP¥49.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6905 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
6517 Denyo
9.9x3.3%JP¥54.8b
5302 Nippon Carbon
11.4x13.1%JP¥49.0b
5304 Sec CarbonLimited
5.8xn/aJP¥43.1b
7931 Mirai IndustryLtd
11.6x-2.4%JP¥61.2b
6905 Cosel
13x10.8%JP¥49.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6905 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6905 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6905 13.0xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6905 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem JP Electrical Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6905 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6905 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6905 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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