Juki Corporation

TSE:6440 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥12.0b

Juki Valuierung

Ist 6440 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6440, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6440 (¥404) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2142.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6440 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6440 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6440 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6440. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6440 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6440's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebJP¥94.64b
MarktanteilJP¥11.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6440 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6440 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
6210 Toyo Machinery & Metal
0.5xn/aJP¥13.3b
5965 Fujimak
0.3xn/aJP¥11.8b
6262 Pegasus
0.6x15.5%JP¥11.1b
7521 Musashi
0.3x1.3%JP¥11.0b
6440 Juki
0.1x10.7%JP¥12.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6440 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6440 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.37m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
6440 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6440 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6440 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6440 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6440 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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