CKD Corporation

TSE:6407 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥167.3b

CKD Valuierung

Ist 6407 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6407, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6407 (¥2506) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3410.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6407 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6407 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6407 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6407. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6407 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6407's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisJP¥10.72b
MarktanteilJP¥167.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6407 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6407 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
6508 Meidensha
12.5x6.9%JP¥186.5b
6454 Max
15.2x7.7%JP¥156.3b
6136 OSG
11x8.8%JP¥154.1b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥161.1b
6407 CKD
15.6x16.6%JP¥167.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6407 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6407 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6407 15.6xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6407 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6407 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6407 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6407 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6407 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,506.00
JP¥3,636.67
+45.1%
19.2%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,565.00
JP¥3,603.75
+40.5%
20.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,999.00
JP¥3,691.25
+23.1%
17.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Sep ’25JP¥2,932.00
JP¥3,836.67
+30.9%
15.1%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Aug ’25JP¥2,925.00
JP¥3,701.11
+26.5%
10.9%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,210.00
JP¥3,656.67
+13.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,656.67
+19.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
May ’25JP¥2,967.00
JP¥3,301.11
+11.3%
17.5%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,201.25
+6.7%
17.3%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,565.007
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,999.007
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,932.007
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,925.007
Jul ’24JP¥2,350.00
JP¥2,475.00
+5.3%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥3,210.008
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥3,060.009
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Jan ’24JP¥1,879.00
JP¥2,160.00
+15.0%
22.5%JP¥3,000.00JP¥1,240.00JP¥2,540.009
Dec ’23JP¥2,059.00
JP¥2,148.89
+4.4%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥2,487.009
Nov ’23JP¥1,833.00
JP¥2,137.78
+16.6%
21.8%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥1,944.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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