Daifuku Valuierung

Ist 6383 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6383, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6383 (¥2867.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3175.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6383 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6383 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

6383's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA12.2x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6383 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6383 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
6361 Ebara
15.2x7.0%JP¥1.1t
6479 MINEBEA MITSUMI
16.9x2.0%JP¥1.1t
6506 YASKAWA Electric
25.8x8.4%JP¥1.1t
7012 Kawasaki Heavy Industries
30.3x22.1%JP¥959.1b
6383 Daifuku
20.8x8.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6383 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6383 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6383 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6383 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6383 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6383 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6383 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,867.50
JP¥3,600.00
+25.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Oct ’25JP¥2,799.50
JP¥3,584.62
+28.0%
10.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Sep ’25JP¥2,808.00
JP¥3,553.85
+26.6%
11.2%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a13
Aug ’25JP¥2,636.50
JP¥3,584.62
+36.0%
11.0%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a13
Jul ’25JP¥3,009.00
JP¥3,545.71
+17.8%
11.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a14
Jun ’25JP¥2,743.50
JP¥3,628.33
+32.3%
11.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
May ’25JP¥3,237.00
JP¥3,574.17
+10.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
Apr ’25JP¥3,508.00
JP¥3,499.17
-0.3%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,300.00n/a12
Mar ’25JP¥3,538.00
JP¥3,414.62
-3.5%
10.6%JP¥3,700.00JP¥2,300.00n/a13
Feb ’25JP¥2,869.00
JP¥3,268.46
+13.9%
10.1%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a13
Jan ’25JP¥2,852.50
JP¥3,156.92
+10.7%
11.2%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a13
Dec ’24JP¥2,750.50
JP¥3,145.71
+14.4%
11.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a14
Nov ’24JP¥2,501.00
JP¥3,159.23
+26.3%
11.5%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥2,867.5013
Oct ’24JP¥2,829.50
JP¥3,147.50
+11.2%
12.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00JP¥2,799.5012
Sep ’24JP¥2,708.00
JP¥3,207.38
+18.4%
11.9%JP¥3,700.00JP¥2,300.00JP¥2,808.0014
Aug ’24JP¥3,019.00
JP¥3,221.67
+6.7%
12.2%JP¥3,700.00JP¥2,300.00JP¥2,636.5014
Jul ’24JP¥2,942.50
JP¥3,126.89
+6.3%
13.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,009.0015
Jun ’24JP¥2,847.00
JP¥3,059.58
+7.5%
13.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,743.5016
May ’24JP¥2,554.00
JP¥3,032.22
+18.7%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,237.0015
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥3,030.21
+24.0%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,508.0016
Mar ’24JP¥2,476.67
JP¥3,037.29
+22.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,538.0016
Feb ’24JP¥2,356.67
JP¥3,002.00
+27.4%
15.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,869.0015
Jan ’24JP¥2,060.00
JP¥3,037.29
+47.4%
15.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,852.5016
Dec ’23JP¥2,396.67
JP¥3,059.58
+27.7%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,750.5016
Nov ’23JP¥2,273.33
JP¥3,120.00
+37.2%
13.2%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,501.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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