Shibaura MachineLtd Valuierung
Ist 6104 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6104, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6104 (¥3395) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥3285.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6104 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6104 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 6104's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥97.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6104 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
6351 Tsurumi ManufacturingLtd | 12.4x | n/a | JP¥101.4b |
6363 Torishima Pump Mfg | 11.3x | -0.2% | JP¥75.3b |
6420 Fukushima GalileiLtd | 9.3x | -2.0% | JP¥114.1b |
6254 Nomura Micro Science | 13.5x | 8.1% | JP¥98.2b |
6104 Shibaura MachineLtd | 5.4x | -17.7% | JP¥97.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6104 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6104 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6104 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum JP Machinery Branchendurchschnitt (12.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6104 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.4x |
| Faires PE Verhältnis | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6104 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥4,095.00 | JP¥3,805.00 -7.1% | 0.1% | JP¥3,810.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,695.00 | JP¥3,805.00 +3.0% | 0.1% | JP¥3,810.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,635.00 | JP¥3,655.00 +0.6% | 4.2% | JP¥3,810.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥3,655.00 -6.6% | 4.2% | JP¥3,810.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,685.00 +5.9% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥3,685.00 +4.2% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥3,685.00 +2.5% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥3,935.00 +9.0% | 1.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,870.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,355.00 | JP¥5,705.00 +70.0% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,460.00 | JP¥5,705.00 +64.9% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,790.00 | JP¥6,205.00 +63.7% | 19.4% | JP¥7,410.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥5,730.00 +53.8% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,730.00 +39.1% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥5,730.00 +34.3% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,695.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥4,270.00 | JP¥5,330.00 +24.8% | 21.2% | JP¥6,460.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,635.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,824.00 | JP¥3,685.00 +30.5% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,355.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,620.00 | JP¥3,685.00 +40.6% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,460.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,713.00 | JP¥3,930.00 +44.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,870.00 | JP¥3,930.00 +36.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,725.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,880.00 | JP¥3,930.00 +36.5% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥4,120.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,990.00 | JP¥3,755.00 +25.6% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,265.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.