Okuma Corporation

TSE:6103 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥190.0b

Okuma Valuierung

Ist 6103 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6103, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6103 (¥3140) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9041.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6103 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6103 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6103 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6103. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6103 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6103's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisJP¥14.21b
MarktanteilJP¥189.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6103 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6103 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
6371 Tsubakimoto Chain
9.1x-2.6%JP¥193.7b
6508 Meidensha
12.1x6.9%JP¥180.8b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥160.6b
6135 Makino Milling Machine
11.2x6.0%JP¥158.1b
6103 Okuma
13.4x11.7%JP¥190.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6103 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6103 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6103 13.4xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6103 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6103 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6103 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6103 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6103 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,140.00
JP¥3,277.00
+4.4%
13.0%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Nov ’25JP¥3,130.00
JP¥3,317.00
+6.0%
13.9%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,133.00
JP¥3,357.00
+7.1%
13.4%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Sep ’25JP¥3,025.00
JP¥3,496.25
+15.6%
10.5%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,577.00
JP¥3,633.75
+1.6%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥3,743.00
JP¥3,633.75
-2.9%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,360.50
JP¥3,692.50
+9.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥3,520.50
JP¥3,692.50
+4.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,630.00
+2.0%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥3,566.00
JP¥3,630.00
+1.8%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥3,450.50
JP¥3,590.00
+4.0%
13.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥3,037.50
JP¥3,756.67
+23.7%
14.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥3,090.00
JP¥3,771.25
+22.0%
11.9%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥3,996.25
+34.9%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,130.004
Oct ’24JP¥3,287.50
JP¥4,033.75
+22.7%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,133.004
Sep ’24JP¥3,441.00
JP¥3,917.00
+13.8%
16.0%JP¥4,850.00JP¥3,150.00JP¥3,025.005
Aug ’24JP¥3,562.00
JP¥3,867.00
+8.6%
14.4%JP¥4,600.00JP¥3,150.00JP¥3,577.005
Jul ’24JP¥3,842.50
JP¥3,705.83
-3.6%
16.8%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥3,743.006
Jun ’24JP¥3,405.00
JP¥3,198.57
-6.1%
20.8%JP¥4,600.00JP¥2,605.00JP¥3,360.507
May ’24JP¥3,055.00
JP¥3,141.43
+2.8%
19.4%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,520.507
Apr ’24JP¥2,955.00
JP¥3,091.43
+4.6%
20.1%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,559.007
Mar ’24JP¥2,790.00
JP¥2,975.00
+6.6%
23.0%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,566.008
Feb ’24JP¥2,555.00
JP¥2,950.00
+15.5%
23.3%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,450.508
Jan ’24JP¥2,350.00
JP¥2,997.50
+27.6%
22.5%JP¥4,750.00JP¥2,550.00JP¥3,037.508
Dec ’23JP¥2,620.00
JP¥3,033.75
+15.8%
21.6%JP¥4,750.00JP¥2,605.00JP¥3,090.008
Nov ’23JP¥2,482.50
JP¥3,193.57
+28.6%
18.3%JP¥4,300.00JP¥2,725.00JP¥2,961.507

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%