Advanex Inc.

TSE:5998 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.1b

Advanex Valuierung

Ist 5998 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5998, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5998 (¥757) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥520.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5998 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5998 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5998 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5998. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5998 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5998's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebJP¥27.15b
MarktanteilJP¥3.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5998 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5998 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
6396 Unozawa-gumi Iron Works
0.6xn/aJP¥3.1b
2961 Nitcho
0.2xn/aJP¥3.6b
7021 Nitchitsu
0.3xn/aJP¥3.1b
6307 SanseiLtd
0.5xn/aJP¥2.8b
5998 Advanex
0.1xn/aJP¥3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5998 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5998 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.39m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
5998 0.1xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5998 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5998 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5998 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 5998 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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