Maruzen Valuierung
Ist 5982 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5982, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5982 (¥2978) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2203.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5982 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5982 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 5982's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | JP¥47.72b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 2.7x |
PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5982 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 16.8x | ||
6118 Aida Engineering | 17.6x | 17.0% | JP¥49.4b |
6140 Asahi Diamond Industrial | 22.1x | 26.8% | JP¥46.6b |
6151 Nitto Kohki | 21.2x | n/a | JP¥43.5b |
6339 SintokogioLtd | 6.3x | n/a | JP¥54.6b |
5982 Maruzen | 12.9x | 8.4% | JP¥47.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5982 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (27.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5982 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5982 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (13x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5982 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 12.9x |
Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5982 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.