Toami Corporation

TSE:5973 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.9b

Toami Valuierung

Ist 5973 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5973, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5973 (¥514) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5317.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5973 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5973 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5973 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5973. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5973 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5973's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisJP¥119.00m
MarktanteilJP¥2.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5973 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5973 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
5997 Kyoritsu Air Tech
6.4xn/aJP¥2.9b
5953 Showa ManufacturingLtd
2.1xn/aJP¥2.4b
5386 Tsuruya
10.4xn/aJP¥2.8b
5900 DaikenLtd
16.9xn/aJP¥4.5b
5973 Toami
24.7xn/aJP¥2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5973 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5973 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5973 24.7xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5973 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem JP Building Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5973 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5973 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5973 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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