Alinco Incorporated

TSE:5933 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥19.1b

Alinco Valuierung

Ist 5933 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5933 (¥968) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥763.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5933 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5933 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5933 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5933. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5933 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5933's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisJP¥1.55b
MarktanteilJP¥19.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5933 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5933 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.3x
6378 Kimura Chemical Plants
9.6xn/aJP¥19.1b
3449 Technoflex
15x16.6%JP¥20.2b
6157 NS Tool
13.9xn/aJP¥19.2b
6293 Nissei Plastic IndustrialLtd
142.6xn/aJP¥18.0b
5933 Alinco
12.4xn/aJP¥19.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5933 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5933 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5933 12.4xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5933 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem JP Machinery Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5933 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5933 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5933 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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