Shinpo Co., Ltd.

TSE:5903 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥7.2b

Shinpo Valuierung

Ist 5903 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5903, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5903 (¥1277) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1384.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5903 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5903 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5903 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5903. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5903 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5903's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisJP¥621.00m
MarktanteilJP¥7.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5903 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5903 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
6497 Hamai Industries
21.2xn/aJP¥7.1b
6159 Micron Machinery
14.7xn/aJP¥7.1b
6373 Daido Kogyo
21.9xn/aJP¥7.6b
5906 MK Seiko
6.2xn/aJP¥6.6b
5903 Shinpo
11.7xn/aJP¥7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5903 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5903 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5903 11.7xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5903 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Machinery (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5903 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5903 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5903 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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