SWCC Corporation

TSE:5805 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥147.2b

SWCC Valuierung

Ist 5805 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5805, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5805 (¥4800) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5164.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5805 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5805 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5805's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5805 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5805 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
6651 Nitto Kogyo
15x8.8%JP¥130.9b
5310 Toyo Tanso
17.4x12.1%JP¥140.5b
6925 Ushio
19.8x6.3%JP¥213.4b
6652 IDEC
19.9x16.4%JP¥87.8b
5805 SWCC
16.7x7.6%JP¥147.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5805 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5805 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5805 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem JP Electrical Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5805 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5805 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5805 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5805 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,985.00
JP¥5,033.33
+1.0%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥4,810.00
JP¥3,300.00
-31.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥4,075.00
JP¥3,300.00
-19.0%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,765.00
JP¥3,300.00
-12.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,405.00
JP¥3,300.00
-3.1%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,060.00
JP¥2,666.67
-12.9%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥2,859.00
JP¥2,666.67
-6.7%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,662.00
JP¥2,666.67
+0.2%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,149.00
JP¥2,466.67
+14.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Oct ’24JP¥2,129.00
JP¥2,466.67
+15.9%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Sep ’24JP¥1,993.00
JP¥2,466.67
+23.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,462.50
+23.1%
9.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’24JP¥1,910.00
JP¥2,440.00
+27.7%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’24JP¥1,858.00
JP¥2,445.00
+31.6%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,810.004
May ’24JP¥1,762.00
JP¥2,445.00
+38.8%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,075.004
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,445.00
+29.0%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,765.004
Mar ’24JP¥1,889.00
JP¥2,405.00
+27.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,405.004
Feb ’24JP¥1,834.00
JP¥2,405.00
+31.1%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,060.004
Jan ’24JP¥1,791.00
JP¥2,405.00
+34.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,859.004
Dec ’23JP¥1,750.00
JP¥2,466.67
+41.0%
10.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,662.003
Nov ’23JP¥1,793.00
JP¥2,600.00
+45.0%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,149.002
Oct ’23JP¥1,750.00
JP¥2,600.00
+48.6%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,129.002
Sep ’23JP¥1,779.00
JP¥2,600.00
+46.1%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,993.002
Aug ’23JP¥1,783.00
JP¥2,600.00
+45.8%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,000.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y