Fujikura Ltd.

TSE:5803 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.5t

Fujikura Valuierung

Ist 5803 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5803, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5803 (¥5524) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥5476.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5803 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5803 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5803 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5803. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5803 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5803's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisJP¥54.56b
MarktanteilJP¥1.52t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5803 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5803 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
6504 Fuji Electric
14.2x5.6%JP¥1.2t
6594 Nidec
34x22.7%JP¥3.2t
5801 Furukawa Electric
19.5x16.2%JP¥426.2b
6592 Mabuchi Motor
18.6x5.4%JP¥281.5b
5803 Fujikura
27.9x14.8%JP¥1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5803 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5803 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5803 27.9xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5803 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem JP Electrical Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5803 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5803 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5803 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5803 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥5,524.00
JP¥5,526.67
+0.05%
19.2%JP¥7,200.00JP¥4,400.00n/a9
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,114.44
-5.8%
15.7%JP¥7,000.00JP¥4,400.00n/a9
Oct ’25JP¥5,000.00
JP¥4,761.11
-4.8%
7.1%JP¥5,530.00JP¥4,400.00n/a9
Sep ’25JP¥4,207.00
JP¥4,315.00
+2.6%
14.0%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,967.50
JP¥3,700.00
+24.7%
13.0%JP¥4,800.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,118.00
JP¥3,300.00
+5.8%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,224.00
JP¥2,558.75
-20.6%
22.5%JP¥3,650.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,752.50
JP¥2,421.25
-12.0%
15.7%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,179.50
JP¥2,251.25
+3.3%
8.0%JP¥2,470.00JP¥2,000.00n/a8
Mar ’25JP¥1,852.50
JP¥1,696.25
-8.4%
25.6%JP¥2,470.00JP¥1,250.00n/a8
Feb ’25JP¥1,202.50
JP¥1,356.25
+12.8%
6.3%JP¥1,520.00JP¥1,250.00n/a8
Jan ’25JP¥1,084.50
JP¥1,356.25
+25.1%
6.3%JP¥1,520.00JP¥1,250.00n/a8
Dec ’24JP¥1,129.00
JP¥1,378.75
+22.1%
4.0%JP¥1,430.00JP¥1,250.00n/a8
Nov ’24JP¥1,103.50
JP¥1,398.75
+26.8%
4.4%JP¥1,510.00JP¥1,280.00JP¥5,430.008
Oct ’24JP¥1,201.50
JP¥1,415.00
+17.8%
3.2%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥5,000.008
Sep ’24JP¥1,212.00
JP¥1,403.13
+15.8%
3.4%JP¥1,520.00JP¥1,350.00JP¥4,207.008
Aug ’24JP¥1,213.00
JP¥1,391.67
+14.7%
3.7%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥2,967.509
Jul ’24JP¥1,202.50
JP¥1,372.22
+14.1%
5.4%JP¥1,500.00JP¥1,220.00JP¥3,118.009
Jun ’24JP¥1,112.00
JP¥1,268.89
+14.1%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥3,224.009
May ’24JP¥928.00
JP¥1,285.56
+38.5%
6.8%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥2,752.509
Apr ’24JP¥938.00
JP¥1,296.67
+38.2%
7.3%JP¥1,400.00JP¥1,130.00JP¥2,179.509
Mar ’24JP¥976.00
JP¥1,305.00
+33.7%
7.7%JP¥1,400.00JP¥1,120.00JP¥1,852.508
Feb ’24JP¥965.00
JP¥1,317.50
+36.5%
8.0%JP¥1,400.00JP¥1,120.00JP¥1,202.508
Jan ’24JP¥1,004.00
JP¥1,352.50
+34.7%
6.8%JP¥1,500.00JP¥1,220.00JP¥1,084.508
Dec ’23JP¥1,096.00
JP¥1,212.86
+10.7%
14.2%JP¥1,400.00JP¥950.00JP¥1,129.007
Nov ’23JP¥901.00
JP¥1,042.86
+15.7%
4.7%JP¥1,100.00JP¥950.00JP¥1,103.507

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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