Central Glass Valuierung

Ist 4044 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4044, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4044 (¥3335) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3363.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4044 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4044 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4044 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4044. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4044 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4044's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisJP¥9.59b
MarktanteilJP¥82.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4044 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4044 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
5943 Noritz
30.1x-1.0%JP¥79.5b
4212 Sekisui Jushi
17.9xn/aJP¥66.1b
1952 Shin Nippon Air Technologies
11.4xn/aJP¥90.4b
7943 Nichiha
15.4x21.6%JP¥100.9b
4044 Central Glass
8.6x10.0%JP¥82.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4044 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4044 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4044 8.6xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4044 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Building (11.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4044 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4044 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4044 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4044 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,335.00
JP¥5,210.00
+56.2%
29.0%JP¥6,720.00JP¥3,700.00n/a2
Nov ’25JP¥3,435.00
JP¥5,210.00
+51.7%
29.0%JP¥6,720.00JP¥3,700.00n/a2
Oct ’25JP¥3,485.00
JP¥5,210.00
+49.5%
29.0%JP¥6,720.00JP¥3,700.00n/a2
Sep ’25JP¥3,600.00
JP¥5,110.00
+41.9%
31.5%JP¥6,720.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥3,645.00
JP¥5,110.00
+40.2%
31.5%JP¥6,720.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,595.00
JP¥4,215.00
+17.2%
28.8%JP¥5,430.00JP¥3,000.00n/a2
May ’25JP¥2,778.00
JP¥4,215.00
+51.7%
28.8%JP¥5,430.00JP¥3,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,843.00
JP¥4,215.00
+48.3%
28.8%JP¥5,430.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,836.00
JP¥4,215.00
+48.6%
28.8%JP¥5,430.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥4,165.00
+51.1%
30.4%JP¥5,430.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,665.00
JP¥4,165.00
+56.3%
30.4%JP¥5,430.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,722.00
JP¥4,315.00
+58.5%
25.8%JP¥5,430.00JP¥3,200.00n/a2
Nov ’24JP¥2,864.00
JP¥4,315.00
+50.7%
25.8%JP¥5,430.00JP¥3,200.00JP¥3,435.002
Oct ’24JP¥2,965.00
JP¥4,315.00
+45.5%
25.8%JP¥5,430.00JP¥3,200.00JP¥3,485.002
Sep ’24JP¥2,980.00
JP¥4,350.00
+46.0%
24.1%JP¥5,400.00JP¥3,300.00JP¥3,600.002
Aug ’24JP¥3,060.00
JP¥4,350.00
+42.2%
24.1%JP¥5,400.00JP¥3,300.00JP¥3,645.002
Jul ’24JP¥3,080.00
JP¥4,350.00
+41.2%
24.1%JP¥5,400.00JP¥3,300.00JP¥3,775.002
Jun ’24JP¥3,030.00
JP¥4,400.00
+45.2%
22.7%JP¥5,400.00JP¥3,400.00JP¥3,595.002
May ’24JP¥2,987.00
JP¥4,400.00
+47.3%
22.7%JP¥5,400.00JP¥3,400.00JP¥2,778.002
Apr ’24JP¥2,937.00
JP¥4,400.00
+49.8%
22.7%JP¥5,400.00JP¥3,400.00JP¥2,843.002
Mar ’24JP¥3,325.00
JP¥3,965.00
+19.2%
14.2%JP¥4,530.00JP¥3,400.00JP¥2,836.002
Feb ’24JP¥2,917.00
JP¥4,090.00
+40.2%
10.8%JP¥4,530.00JP¥3,650.00JP¥2,756.002
Jan ’24JP¥2,810.00
JP¥4,090.00
+45.6%
10.8%JP¥4,530.00JP¥3,650.00JP¥2,665.002
Dec ’23JP¥3,485.00
JP¥4,090.00
+17.4%
10.8%JP¥4,530.00JP¥3,650.00JP¥2,722.002
Nov ’23JP¥3,470.00
JP¥4,090.00
+17.9%
10.8%JP¥4,530.00JP¥3,650.00JP¥2,864.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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