Raito Kogyo Valuierung
Ist 1926 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1926, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1926 (¥2167) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3340.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1926 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1926 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1926 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1926's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.9x |
| Ergebnis | JP¥8.36b |
| Marktanteil | JP¥99.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1926 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
1968 Taihei Dengyo Kaisha | 10.9x | 4.6% | JP¥102.2b |
1934 Yurtec | 12x | n/a | JP¥104.3b |
1950 Nippon Densetsu Kogyo | 10.9x | 4.7% | JP¥106.7b |
9161 Integrated Design & Engineering HoldingsLtd | 12.6x | n/a | JP¥97.8b |
1926 Raito Kogyo | 11.9x | 6.4% | JP¥99.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1926 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1926 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1926 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem JP Construction Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1926 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.9x |
| Faires PE Verhältnis | 11x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1926 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,167.00 | JP¥2,160.00 -0.3% | 9.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,190.00 | JP¥2,180.00 -0.5% | 9.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,227.00 | JP¥2,180.00 -2.1% | 9.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,174.00 | JP¥2,180.00 +0.3% | 9.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,116.00 | JP¥2,180.00 +3.0% | 9.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,113.00 | JP¥2,190.00 +3.6% | 9.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,010.00 | JP¥2,170.00 +8.0% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,120.00 +2.2% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,053.00 | JP¥2,120.00 +3.3% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,899.00 | JP¥2,100.00 +10.6% | 11.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,056.00 | JP¥2,230.00 +8.5% | 11.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,890.00 | JP¥2,325.00 +23.0% | 7.5% | JP¥2,500.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,983.00 | JP¥2,260.00 +14.0% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,962.00 | JP¥2,260.00 +15.2% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,190.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,250.00 +9.1% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,227.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,034.00 | JP¥2,250.00 +10.6% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,174.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,052.00 | JP¥2,250.00 +9.6% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,116.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,982.00 | JP¥2,316.67 +16.9% | 9.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,113.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,907.00 | JP¥2,310.00 +21.1% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,010.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,310.00 +14.9% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,074.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,951.00 | JP¥2,310.00 +18.4% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,053.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,958.00 | JP¥2,300.00 +17.5% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,899.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,290.00 +22.0% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,056.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,893.00 | JP¥2,290.00 +21.0% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,890.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,016.00 | JP¥2,290.00 +13.6% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,983.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,996.00 | JP¥2,150.00 +7.7% | 7.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,962.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,797.00
7D
0.4%
1Y
-2.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
54.7%
Denyo
JP¥54.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%