Oriental Shiraishi Valuierung
Ist 1786 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1786, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1786 (¥391) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥573.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1786 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1786 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1786 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1786's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.1x |
| Ergebnis | JP¥5.70b |
| Marktanteil | JP¥52.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.2x |
| PEG-Verhältnis | -4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1786 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.1x | ||
3431 Miyaji Engineering GroupInc | 10.6x | n/a | JP¥51.4b |
1871 PS Construction | 7.3x | n/a | JP¥48.7b |
1852 Asanuma | 9.8x | n/a | JP¥53.5b |
3443 Kawada Technologies | 4.6x | -8.3% | JP¥46.7b |
1786 Oriental Shiraishi | 9.1x | -2.0% | JP¥52.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1786 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1786 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Construction?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1786 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Construction (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1786 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.1x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1786 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥390.00 | JP¥427.50 +9.6% | 0.6% | JP¥430.00 | JP¥425.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥378.00 | JP¥427.50 +13.1% | 0.6% | JP¥430.00 | JP¥425.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥395.00 | JP¥427.50 +8.2% | 0.6% | JP¥430.00 | JP¥425.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥377.00 | JP¥427.50 +13.4% | 0.6% | JP¥430.00 | JP¥425.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥337.00 | JP¥445.00 +32.0% | 3.4% | JP¥460.00 | JP¥430.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥363.00 | JP¥445.00 +22.6% | 3.4% | JP¥460.00 | JP¥430.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥358.00 | JP¥475.00 +32.7% | 3.2% | JP¥490.00 | JP¥460.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥376.00 | JP¥475.00 +26.3% | 3.2% | JP¥490.00 | JP¥460.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥399.00 | JP¥475.00 +19.0% | 3.2% | JP¥490.00 | JP¥460.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥394.00 | JP¥475.00 +20.6% | 3.2% | JP¥490.00 | JP¥460.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥367.00 | JP¥390.00 +6.3% | 5.1% | JP¥410.00 | JP¥370.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥340.00 | JP¥357.50 +5.1% | 3.5% | JP¥370.00 | JP¥345.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥329.00 | JP¥357.50 +8.7% | 3.5% | JP¥370.00 | JP¥345.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥332.00 | JP¥357.50 +7.7% | 3.5% | JP¥370.00 | JP¥345.00 | JP¥378.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥329.00 | JP¥357.50 +8.7% | 3.5% | JP¥370.00 | JP¥345.00 | JP¥395.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥326.00 | JP¥357.50 +9.7% | 3.5% | JP¥370.00 | JP¥345.00 | JP¥377.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥310.00 | JP¥372.50 +20.2% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥337.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥308.00 | JP¥372.50 +20.9% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥363.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥294.00 | JP¥372.50 +26.7% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥358.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥335.00 | JP¥372.50 +11.2% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥376.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥326.00 | JP¥372.50 +14.3% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥399.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥333.00 | JP¥372.50 +11.9% | 7.4% | JP¥400.00 | JP¥345.00 | JP¥394.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥311.00 | JP¥355.00 +14.1% | 7.0% | JP¥380.00 | JP¥330.00 | JP¥367.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥284.00 | JP¥355.00 +25.0% | 7.0% | JP¥380.00 | JP¥330.00 | JP¥340.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥275.00 | JP¥350.00 +27.3% | 8.6% | JP¥380.00 | JP¥320.00 | JP¥329.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥269.00 | JP¥350.00 +30.1% | 8.6% | JP¥380.00 | JP¥320.00 | JP¥332.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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