The Shimizu Bank, Ltd.

TSE:8364 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥17.1b

Shimizu Bank Valuierung

Ist 8364 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8364, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8364 (¥1485) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2069.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8364 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8364 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8364 eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 8364. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8364 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 8364's PB?
KBV0.2x
BuchwertJP¥76.48b
MarktanteilJP¥17.14b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 8364 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 8364 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
8338 Tsukuba Bank
0.2xn/aJP¥19.8b
8537 Taiko BankLtd
0.2xn/aJP¥13.7b
8558 Towa Bank
0.2xn/aJP¥23.4b
8542 Tomato Bank
0.2xn/aJP¥13.0b
8364 Shimizu Bank
0.2xn/aJP¥17.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 8364 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8364 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
7161 Jimoto Holdings
0.1xn/aUS$53.02m
8560 Miyazaki Taiyo Bank
0.1xn/aUS$42.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
8364 0.2xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 8364 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Banks (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8364 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8364 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 8364 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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