Concordia Financial Group, Ltd.

TSE:7186 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥990.5b

Concordia Financial Group Valuierung

Ist 7186 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7186, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7186 (¥887.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1497.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7186 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7186 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7186 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7186. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7186 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7186's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisJP¥73.40b
MarktanteilJP¥990.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7186 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7186 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥859.7b
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥781.6b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x6.2%JP¥727.2b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥661.7b
7186 Concordia Financial Group
13.8x10.8%JP¥990.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7186 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7186 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7186 13.8xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7186 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7186 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7186 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7186 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7186 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥887.90
JP¥976.67
+10.0%
7.6%JP¥1,150.00JP¥900.00n/a9
Nov ’25JP¥775.50
JP¥945.00
+21.9%
4.7%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a8
Oct ’25JP¥797.10
JP¥961.25
+20.6%
9.2%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Sep ’25JP¥821.00
JP¥986.25
+20.1%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Aug ’25JP¥969.20
JP¥986.25
+1.8%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Jul ’25JP¥962.20
JP¥956.25
-0.6%
9.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a8
Jun ’25JP¥944.50
JP¥853.75
-9.6%
5.9%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
May ’25JP¥850.70
JP¥847.50
-0.4%
6.0%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
Apr ’25JP¥752.30
JP¥815.00
+8.3%
12.1%JP¥950.00JP¥600.00n/a8
Mar ’25JP¥767.00
JP¥752.50
-1.9%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Feb ’25JP¥706.30
JP¥752.50
+6.5%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Jan ’25JP¥644.60
JP¥752.50
+16.7%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Dec ’24JP¥703.20
JP¥748.75
+6.5%
10.6%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Nov ’24JP¥716.00
JP¥737.50
+3.0%
12.0%JP¥910.00JP¥600.00JP¥775.508
Oct ’24JP¥681.50
JP¥641.67
-5.8%
7.4%JP¥740.00JP¥600.00JP¥797.106
Sep ’24JP¥653.20
JP¥631.67
-3.3%
4.4%JP¥680.00JP¥600.00JP¥821.006
Aug ’24JP¥637.00
JP¥598.57
-6.0%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥969.207
Jul ’24JP¥562.60
JP¥598.57
+6.4%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥962.207
Jun ’24JP¥551.00
JP¥580.00
+5.3%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥944.507
May ’24JP¥517.00
JP¥580.00
+12.2%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥850.707
Apr ’24JP¥488.00
JP¥594.29
+21.8%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥752.307
Mar ’24JP¥588.00
JP¥595.71
+1.3%
16.5%JP¥770.00JP¥450.00JP¥767.007
Feb ’24JP¥564.00
JP¥539.17
-4.4%
10.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥706.306
Jan ’24JP¥550.00
JP¥517.50
-5.9%
8.8%JP¥600.00JP¥450.00JP¥644.606
Dec ’23JP¥470.00
JP¥495.00
+5.3%
8.3%JP¥560.00JP¥450.00JP¥703.206
Nov ’23JP¥451.00
JP¥493.33
+9.4%
8.2%JP¥560.00JP¥450.00JP¥716.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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