Iyogin HoldingsInc Valuierung
Ist 5830 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5830, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5830 (¥1568) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2065.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5830 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5830 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5830 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5830's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | JP¥44.69b |
| Marktanteil | JP¥464.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5830 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
8359 Hachijuni Bank | 15.7x | 13.2% | JP¥461.2b |
8334 Gunma Bank | 10.1x | 6.9% | JP¥391.6b |
8303 SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | JP¥567.1b |
7337 Hirogin Holdings | 11.8x | 14.3% | JP¥342.0b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 10.6x | 4.8% | JP¥464.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5830 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5830 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5830 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem JP Banks Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5830 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5830 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,568.00 | JP¥1,730.00 +10.3% | 19.1% | JP¥2,060.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,449.50 | JP¥1,730.00 +19.4% | 19.1% | JP¥2,060.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,400.00 | JP¥1,630.00 +16.4% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,350.00 | JP¥1,630.00 +20.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,527.50 | JP¥1,630.00 +6.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,521.50 | JP¥1,237.50 -18.7% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,477.50 | JP¥1,237.50 -16.2% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,198.00 | JP¥1,165.00 -2.8% | 9.2% | JP¥1,275.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,137.00 | JP¥1,065.00 -6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,065.00 -6.2% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,002.00 | JP¥1,065.00 +6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥947.20 | JP¥1,065.00 +12.4% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥972.00 | JP¥1,026.67 +5.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,111.50 | JP¥1,026.67 -7.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,449.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,026.67 -4.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,400.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,021.50 | JP¥1,026.67 +0.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | JP¥1,350.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥998.00 | JP¥930.00 -6.8% | 24.7% | JP¥1,160.00 | JP¥700.00 | JP¥1,527.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ogaki Kyoritsu Bank
JP¥78.0b
A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.
8361
JP¥1,886.00
7D
0.6%
1Y
0.3%
Towa Bank
JP¥23.0b
Provides various banking products and services.
8558
JP¥629.00
7D
4.3%
1Y
1.3%
Keiyo Bank
JP¥96.2b
Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.
8544
JP¥786.00
7D
3.1%
1Y
12.6%