Nifco Valuierung
Ist 7988 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7988, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7988 (¥3686) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7509.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7988 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7988 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7988 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7988's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.7x |
| Ergebnis | JP¥16.31b |
| Marktanteil | JP¥353.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7988 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
6473 JTEKT | 15.9x | 30.6% | JP¥372.7b |
3116 Toyota Boshoku | 8.3x | 11.0% | JP¥352.3b |
7282 Toyoda Gosei | 7x | 3.7% | JP¥323.9b |
5991 NHK Spring | 8.3x | 1.6% | JP¥386.6b |
7988 Nifco | 21.7x | 21.8% | JP¥353.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7988 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7988 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7988 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem JP Auto Components Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7988 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7988 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,686.00 | JP¥4,708.75 +27.7% | 10.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥3,563.00 | JP¥4,708.75 +32.2% | 10.8% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥3,639.00 | JP¥4,671.25 +28.4% | 12.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥3,723.00 | JP¥4,671.25 +25.5% | 12.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,690.00 | JP¥4,696.25 +27.3% | 12.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,950.00 | JP¥4,707.50 +19.2% | 12.2% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,748.00 | JP¥4,770.00 +27.3% | 12.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,803.00 | JP¥4,745.00 +24.8% | 12.2% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,785.00 | JP¥4,714.29 +24.6% | 12.9% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,650.00 | JP¥4,492.86 +23.1% | 15.5% | JP¥5,250.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥3,878.00 | JP¥4,493.75 +15.9% | 15.6% | JP¥5,250.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥4,493.75 +23.3% | 15.6% | JP¥5,250.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥3,595.00 | JP¥4,450.00 +23.8% | 14.4% | JP¥5,250.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥3,764.00 | JP¥4,438.89 +17.9% | 14.2% | JP¥5,250.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,563.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥3,869.00 | JP¥4,438.89 +14.7% | 14.2% | JP¥5,250.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,639.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥4,302.00 | JP¥4,272.22 -0.7% | 17.0% | JP¥5,250.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,723.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥4,306.00 | JP¥4,100.00 -4.8% | 15.3% | JP¥4,800.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,690.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥4,259.00 | JP¥3,922.22 -7.9% | 14.8% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,950.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥3,665.00 | JP¥3,838.89 +4.7% | 15.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,748.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥3,900.00 | JP¥3,816.67 -2.1% | 14.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,803.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥3,805.56 +1.5% | 14.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,785.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥3,610.00 | JP¥3,772.22 +4.5% | 13.3% | JP¥4,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,650.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥3,335.00 | JP¥3,827.78 +14.8% | 13.1% | JP¥4,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,878.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥3,100.00 | JP¥3,777.78 +21.9% | 13.8% | JP¥4,450.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,645.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥3,595.00 | JP¥3,583.33 -0.3% | 12.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,595.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥3,455.00 | JP¥3,561.11 +3.1% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,050.00 | JP¥3,764.00 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
-1.3%
1Y
-25.7%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
-9.4%
Press Kogyo
JP¥55.0b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%