Mitsubishi Motors Valuierung
Ist 7211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7211 (¥437.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥838.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7211 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7211 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7211 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7211's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.2x |
| Ergebnis | JP¥125.17b |
| Marktanteil | JP¥650.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
7261 Mazda Motor | 4.7x | 8.9% | JP¥631.0b |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 6.1% | JP¥1.5t |
7201 Nissan Motor | 9.9x | 25.4% | JP¥1.5t |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
7211 Mitsubishi Motors | 5.2x | 2.0% | JP¥650.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7211 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7211 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.2x |
| Faires PE Verhältnis | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7211 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥437.50 | JP¥463.33 +5.9% | 14.5% | JP¥560.00 | JP¥370.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥459.40 | JP¥463.33 +0.9% | 14.5% | JP¥560.00 | JP¥370.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥394.00 | JP¥469.17 +19.1% | 15.4% | JP¥610.00 | JP¥370.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥416.70 | JP¥489.17 +17.4% | 12.4% | JP¥610.00 | JP¥400.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥423.40 | JP¥505.00 +19.3% | 9.8% | JP¥610.00 | JP¥440.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥457.90 | JP¥502.50 +9.7% | 13.6% | JP¥675.00 | JP¥410.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥437.10 | JP¥509.17 +16.5% | 12.7% | JP¥675.00 | JP¥410.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥485.10 | JP¥523.75 +8.0% | 10.5% | JP¥675.00 | JP¥450.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥494.10 | JP¥517.92 +4.8% | 11.2% | JP¥675.00 | JP¥440.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥467.20 | JP¥531.25 +13.7% | 13.3% | JP¥675.00 | JP¥440.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥472.60 | JP¥546.54 +15.6% | 12.0% | JP¥675.00 | JP¥460.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥449.00 | JP¥567.69 +26.4% | 12.8% | JP¥730.00 | JP¥460.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥484.00 | JP¥616.92 +27.5% | 12.1% | JP¥800.00 | JP¥530.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥498.60 | JP¥619.23 +24.2% | 12.5% | JP¥800.00 | JP¥530.00 | JP¥459.40 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥651.40 | JP¥617.69 -5.2% | 11.9% | JP¥800.00 | JP¥530.00 | JP¥394.00 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥565.00 | JP¥605.38 +7.1% | 12.0% | JP¥800.00 | JP¥530.00 | JP¥416.70 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥597.90 | JP¥584.62 -2.2% | 13.6% | JP¥800.00 | JP¥500.00 | JP¥423.40 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥501.10 | JP¥543.33 +8.4% | 5.3% | JP¥600.00 | JP¥500.00 | JP¥457.90 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥446.00 | JP¥566.15 +26.9% | 13.0% | JP¥800.00 | JP¥500.00 | JP¥437.10 | 13 |
| May ’24 | JP¥518.00 | JP¥570.77 +10.2% | 13.6% | JP¥800.00 | JP¥480.00 | JP¥485.10 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥522.00 | JP¥570.00 +9.2% | 13.9% | JP¥800.00 | JP¥480.00 | JP¥494.10 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥546.00 | JP¥565.00 +3.5% | 15.1% | JP¥800.00 | JP¥440.00 | JP¥467.20 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥514.00 | JP¥562.73 +9.5% | 16.2% | JP¥800.00 | JP¥440.00 | JP¥472.60 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥510.00 | JP¥590.00 +15.7% | 15.7% | JP¥800.00 | JP¥440.00 | JP¥449.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥626.00 | JP¥586.15 -6.4% | 15.6% | JP¥800.00 | JP¥440.00 | JP¥484.00 | 13 |
| Nov ’23 | JP¥504.00 | JP¥525.00 +4.2% | 11.0% | JP¥600.00 | JP¥440.00 | JP¥498.60 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Toyo Tire
JP¥369.5b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,403.00
7D
1.1%
1Y
-3.5%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,467.00
7D
0.6%
1Y
-7.5%
Sanoh Industrial
JP¥29.4b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥804.00
7D
15.4%
1Y
-10.1%