Ahresty Valuierung

Ist 5852 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5852, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5852 (¥534) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5112.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5852 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5852 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5852 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5852. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5852 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5852's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebJP¥158.70b
MarktanteilJP¥13.24b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5852 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5852 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
3501 Suminoe Textile
0.1xn/aJP¥13.7b
3526 Ashimori Industry
0.2xn/aJP¥15.0b
6904 Harada Industry
0.2xn/aJP¥11.7b
7238 Akebono Brake Industry
0.09xn/aJP¥15.4b
5852 Ahresty
0.08xn/aJP¥13.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5852 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5852 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x3.5%
5852 Ahresty
0.08xn/aUS$85.83m
7241 Futaba Industrial
0.08x6.9%US$384.53m
6444 Sanden
0.09xn/aUS$113.40m
5852 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x13.8%
5852 Ahresty
0.08xn/aUS$85.83m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5852 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto Components (0.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5852 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5852 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 5852 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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