Al Manara Islamic Insurance Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Al Manara Islamic Insurance hat ein Gesamteigenkapital von JOD4.4M und eine Gesamtverschuldung von JOD1.2M, was einen Verschuldungsgrad von 26.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen JOD15.2M bzw. JOD10.7M.
Wichtige Informationen
26.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
د.أ1.17m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | د.أ4.48m |
| Eigenkapital | د.أ4.43m |
| Gesamtverbindlichkeiten | د.أ10.75m |
| Gesamtvermögen | د.أ15.17m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: MIICDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (JOD6.1M) decken seine kurzfristigen Passiva (JOD6.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: MIICDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (JOD6.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (JOD3.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: MIIC über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: MIICDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 26.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: MIIC auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: MIIC verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.4 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 2.2% pro Jahr wächst.