Arab Bank Group

ASE:ARBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.أ2.8b

Arab Bank Group Valuierung

Ist ARBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARBK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARBK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARBK's PE?
PE-Verhältnis4.3x
ErgebnisUS$897.87m
MarktanteilUS$3.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
THBK Housing Bank for Trade and Finance
7.2xn/aد.أ1.0b
JOIB Jordan Islamic Bank
12.6xn/aد.أ804.0m
CAPL Capital Bank of Jordan
5.9x16.5%د.أ484.0m
BOJX Bank of Jordan
11.8xn/aد.أ434.0m
ARBK Arab Bank Group
4.3x2.4%د.أ2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARBK 4.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARBK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JO Banks (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnis6.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.أ4.30
د.أ5.15
+19.8%
12.1%د.أ5.78د.أ4.53n/a2
Nov ’25د.أ4.25
د.أ5.19
+22.0%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Oct ’25د.أ4.21
د.أ5.19
+23.2%
12.7%د.أ5.84د.أ4.53n/a2
Sep ’25د.أ4.25
د.أ5.18
+21.9%
12.5%د.أ5.83د.أ4.53n/a2
Aug ’25د.أ4.26
د.أ5.17
+21.4%
12.4%د.أ5.81د.أ4.53n/a2
May ’25د.أ4.30
د.أ5.86
+36.2%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Apr ’25د.أ4.38
د.أ5.86
+33.8%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Mar ’25د.أ4.48
د.أ5.80
+29.5%
5.7%د.أ6.13د.أ5.47n/a2
Feb ’25د.أ4.60
د.أ5.86
+27.4%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Jan ’25د.أ4.56
د.أ5.86
+28.5%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Dec ’24د.أ4.44
د.أ5.86
+32.0%
6.7%د.أ6.25د.أ5.47n/a2
Nov ’24د.أ4.42
د.أ5.92
+34.0%
7.7%د.أ6.38د.أ5.47د.أ4.252
Oct ’24د.أ4.30
د.أ5.88
+36.9%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.212
Sep ’24د.أ4.32
د.أ5.88
+36.2%
8.3%د.أ6.38د.أ5.39د.أ4.252
Aug ’24د.أ4.38
د.أ5.72
+30.6%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jul ’24د.أ4.24
د.أ5.72
+35.0%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.262
Jun ’24د.أ4.39
د.أ5.72
+30.3%
5.6%د.أ6.04د.أ5.40د.أ4.392
May ’24د.أ4.54
د.أ5.73
+26.1%
2.7%د.أ5.88د.أ5.57د.أ4.302
Apr ’24د.أ4.84
د.أ5.57
+15.2%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.382
Mar ’24د.أ4.85
د.أ5.57
+14.9%
5.4%د.أ5.88د.أ5.27د.أ4.482
Feb ’24د.أ4.88
د.أ5.68
+16.5%
7.2%د.أ6.09د.أ5.28د.أ4.602
Jan ’24د.أ4.88
د.أ5.68
+16.5%
7.2%د.أ6.09د.أ5.28د.أ4.562
Dec ’23د.أ4.96
د.أ5.48
+10.4%
11.3%د.أ6.09د.أ4.86د.أ4.442
Nov ’23د.أ4.67
د.أ5.43
+16.3%
10.7%د.أ6.01د.أ4.85د.أ4.422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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