Mailpac Group Valuierung

Ist MAILPAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAILPAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAILPAC (JMD2.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (JMD0.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAILPAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAILPAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAILPAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAILPAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAILPAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAILPAC's PE?
PE-Verhältnis	24.3x
Ergebnis	JA$239.62m
Marktanteil	JA$5.75b

MAILPAC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	16.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAILPAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAILPAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	32.5x
CHL Cargo Handlers	17.6x	n/a	JA$4.6b
KEX Knutsford Express Services	21.6x	n/a	JA$6.2b
MFDG.I0000 MFD Group	26.8x	n/a	MU₨1.7b
JANL Janel	64x	n/a	US$36.2m
MAILPAC Mailpac Group	24.3x	n/a	JA$5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAILPAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAILPAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAILPAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Global Logistics Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAILPAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAILPAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAILPAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.