RWE Valuierung

Ist 1RWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1RWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1RWE (€28.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€29.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1RWE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1RWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1RWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1RWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1RWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1RWE's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€2.82b
Marktanteil€21.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1RWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1RWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
EDNR Edison
21.6xn/a€8.8b
TRN Terna
14.5x1.5%€15.3b
SRG Snam
13.7x4.7%€14.3b
A2A A2A
7x-8.9%€6.7b
7.5x-10.3%€21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1RWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1RWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1RWE 7.5xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1RWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Renewable Energy (24.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1RWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1RWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1RWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1RWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.44
€43.14
+51.7%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.85
€43.59
+36.8%
10.8%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.80
€44.44
+49.1%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.26
€44.25
+37.2%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.67
€44.75
+37.0%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.18
€45.69
+33.7%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.66
€46.19
+41.4%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.88
€46.16
+32.4%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.58
€46.11
+41.5%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.41
€47.12
+50.0%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.91
€52.01
+53.4%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€40.93
€52.82
+29.0%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.72
€51.62
+30.0%
8.3%€58.50€43.00€31.8518
Nov ’24€36.00
€51.52
+43.1%
7.2%€58.50€43.00€29.8018
Oct ’24€35.41
€52.52
+48.3%
5.8%€58.50€45.00€32.2618
Sep ’24€37.88
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6719
Aug ’24€38.90
€52.46
+34.9%
5.8%€60.00€48.00€34.1819
Jul ’24€40.00
€52.24
+30.6%
5.2%€58.50€48.00€32.6619
Jun ’24€39.24
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.8818
May ’24€42.49
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.5819
Apr ’24€39.55
€50.63
+28.0%
5.6%€56.00€45.00€31.4118
Mar ’24€39.42
€51.92
+31.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.84
€52.13
+27.6%
6.3%€59.00€45.00€33.9117
Jan ’24€41.40
€51.26
+23.8%
8.2%€59.00€41.00€40.9317
Dec ’23€42.36
€51.17
+20.8%
8.4%€60.00€41.00€39.7217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RWE Aktiengesellschaft wird von 54 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.