NRG Energy, Inc.

BIT:1NRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.0b

NRG Energy Valuierung

Ist 1NRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1NRG (€119.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€476.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NRG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1NRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NRG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1NRG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$32.38b
MarktanteilUS$29.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1NRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1NRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
TRN Terna
4.9x6.68%€20.0b
ENEL Enel
1.2x3.73%€97.3b
SRG Snam
5.5x4.57%€21.4b
EVISO eVISO
0.7x18.48%€212.0m
1NRG NRG Energy
0.9x4.84%€29.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1NRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NRG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1NRG 0.9xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1NRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NRG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NRG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1NRG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€119.25
€172.72
+44.84%
18.47%€249.63€82.64n/a17
May ’27€130.85
€171.61
+31.15%
18.49%€247.46€81.92n/a17
Apr ’27€126.80
€176.21
+38.97%
19.89%€267.02€83.77n/a17
Mar ’27€145.80
€173.76
+19.17%
26.81%€309.16€81.31n/a14
Feb ’27€130.25
€170.33
+30.77%
27.11%€298.49€80.95n/a13
Jan ’27€135.95
€171.68
+26.28%
27.27%€301.50€81.76n/a13
Dec ’26€138.90
€180.60
+30.02%
22.17%€295.89€125.82n/a11
Nov ’26€152.55
€177.78
+16.54%
22.62%€293.40€123.54n/a11
Oct ’26€140.05
€159.85
+14.14%
10.50%€181.81€120.06n/a9
Sep ’26€123.65
€157.85
+27.66%
10.05%€174.93€120.64n/a8
Aug ’26€143.30
€149.45
+4.29%
18.40%€173.12€79.64n/a10
Jul ’26€132.30
€133.36
+0.80%
26.89%€170.84€76.02n/a10
Jun ’26€137.25
€131.69
-4.05%
26.72%€176.60€78.59n/a9
May ’26€91.26
€100.25
+9.85%
26.78%€145.00€45.70€130.8511
Apr ’26n/a
€103.82
0%
28.88%€152.43€48.04€126.8010
Mar ’26n/a
€107.26
0%
25.83%€159.09€50.14€145.8010
Feb ’26n/a
€101.21
0%
24.86%€134.39€41.28€130.2510
Jan ’26n/a
€94.24
0%
25.48%€133.76€41.08€135.9510
Dec ’25n/a
€92.69
0%
25.56%€133.63€41.04€138.9010
Nov ’25n/a
€83.43
0%
23.16%€119.96€39.68€152.5510
Oct ’25n/a
€76.55
0%
22.10%€107.47€38.51€140.0510
Sep ’25n/a
€76.19
0%
21.15%€98.63€38.55€123.659
Aug ’25n/a
€77.17
0%
22.27%€101.50€37.83€143.309
Jul ’25n/a
€76.64
0%
22.27%€100.93€37.62€132.309
Jun ’25n/a
€75.11
0%
22.64%€101.85€37.96€137.258
May ’25n/a
€62.56
0%
22.57%€82.31€38.35€91.269
€173.83
Fair Value
31.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 19:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NRG Energy, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research