NRG Energy, Inc.

BIT:1NRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.2b

NRG Energy Valuierung

Ist 1NRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€510.45
Fair Value
71.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1NRG (€146.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€510.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1NRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1NRG's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisUS$1.37b
MarktanteilUS$31.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1NRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1NRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
TRN Terna
16.7x3.10%€18.0b
ENEL Enel
14.9x3.69%€91.2b
SRG Snam
14x2.83%€19.1b
EVISO eVISO
33.9x26.22%€166.8m
1NRG NRG Energy
23x20.52%€31.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NRG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1NRG 23.0xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis42.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1NRG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€146.95
€179.90
+22.42%
22.24%€294.86€124.52n/a11
Nov ’26€152.55
€177.78
+16.54%
22.62%€293.40€123.54n/a11
Oct ’26€140.05
€159.85
+14.14%
10.50%€181.81€120.06n/a9
Sep ’26€123.65
€157.85
+27.66%
10.05%€174.93€120.64n/a8
Aug ’26€143.30
€149.45
+4.29%
18.40%€173.12€79.64n/a10
Jul ’26€132.30
€133.36
+0.80%
26.89%€170.84€76.02n/a10
Jun ’26€137.25
€131.69
-4.05%
26.72%€176.60€78.59n/a9
May ’26€91.26
€100.25
+9.85%
26.78%€145.00€45.70n/a11
Apr ’26n/a
€103.82
0%
28.88%€152.43€48.04n/a10
Mar ’26n/a
€107.26
0%
25.83%€159.09€50.14n/a10
Feb ’26n/a
€101.21
0%
24.86%€134.39€41.28n/a10
Jan ’26n/a
€94.24
0%
25.48%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25n/a
€92.69
0%
25.56%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25n/a
€83.43
0%
23.16%€119.96€39.68€152.5510
Oct ’25n/a
€76.55
0%
22.10%€107.47€38.51€140.0510
Sep ’25n/a
€76.19
0%
21.15%€98.63€38.55€123.659
Aug ’25n/a
€77.17
0%
22.27%€101.50€37.83€143.309
Jul ’25n/a
€76.64
0%
22.27%€100.93€37.62€132.309
Jun ’25n/a
€75.11
0%
22.64%€101.85€37.96€137.258
May ’25n/a
€62.56
0%
22.57%€82.31€38.35€91.269
Apr ’25n/a
€55.06
0%
18.88%€78.48€37.86n/a11
Mar ’25n/a
€51.26
0%
15.09%€60.90€35.07n/a11
Feb ’25n/a
€49.47
0%
13.64%€59.95€35.05n/a11
Jan ’25n/a
€43.91
0%
10.81%€51.02€34.62n/a10
Dec ’24n/a
€42.33
0%
10.86%€47.51€34.72n/a9
Nov ’24n/a
€40.80
0%
12.39%€47.32€31.23n/a9
€185.07
Fair Value
20.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/15 19:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NRG Energy, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research