NextEra Energy, Inc.

BIT:1NEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €143.7b

NextEra Energy Valuierung

Ist 1NEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1NEE (€70.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NEE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1NEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1NEE's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisUS$6.95b
MarktanteilUS$147.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1NEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1NEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
ENEL Enel
13.2x4.2%€71.3b
TRN Terna
14.7x1.4%€15.5b
EVISO eVISO
35.5x26.4%€173.4m
DUK Duke Energy
19.3x7.7%US$83.2b
1NEE NextEra Energy
21.2x9.1%€147.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1NEE 21.2xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1NEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€70.26
€83.99
+19.5%
12.3%€99.23€55.99n/a22
Dec ’25€74.77
€83.73
+12.0%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€72.27
€81.21
+12.4%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25n/a
€75.64
0%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25n/a
€74.68
0%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25n/a
€74.64
0%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25n/a
€73.44
0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25n/a
€67.59
0%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25n/a
€67.13
0%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25n/a
€64.77
0%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25n/a
€64.86
0%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25n/a
€64.99
0%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25n/a
€63.21
0%
11.7%€76.81€40.23€68.5719
Dec ’24n/a
€63.60
0%
13.6%€81.11€40.10€74.7718
Nov ’24n/a
€70.29
0%
15.3%€97.29€52.05€72.2718
Oct ’24n/a
€77.89
0%
13.2%€99.32€61.48n/a20
Sep ’24n/a
€81.25
0%
9.4%€99.20€69.81n/a19
Aug ’24n/a
€81.48
0%
9.2%€98.22€69.11n/a18
Jul ’24n/a
€83.63
0%
7.9%€99.15€73.45n/a19
Jun ’24n/a
€84.86
0%
7.9%€99.87€73.98n/a18
May ’24n/a
€84.92
0%
7.1%€98.01€74.42n/a17
Apr ’24n/a
€86.64
0%
7.2%€100.38€74.35n/a16
Mar ’24n/a
€88.22
0%
8.4%€103.75€75.46n/a16
Feb ’24n/a
€86.34
0%
8.5%€101.41€73.75n/a16
Jan ’24n/a
€89.52
0%
6.8%€98.99€73.54n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 14:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NextEra Energy, Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird