NextEra Energy Valuierung
Ist 1NEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1NEE (€73.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€70.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1NEE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NEE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1NEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1NEE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.5x |
| Ergebnis | US$6.95b |
| Marktanteil | US$156.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1NEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.3b |
TRN Terna | 15.2x | 1.4% | €16.0b |
EVISO eVISO | 30x | 25.9% | €146.5m |
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.6b |
1NEE NextEra Energy | 22.5x | 8.7% | €156.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1NEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1NEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1NEE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €73.62 | €83.73 +13.7% | 12.1% | €98.72 | €55.70 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €72.27 | €81.21 +12.4% | 11.5% | €94.66 | €53.41 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €75.64 0% | 14.1% | €92.32 | €41.31 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €74.68 0% | 13.8% | €92.82 | €41.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €74.64 0% | 13.8% | €95.26 | €42.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €73.44 0% | 14.9% | €96.25 | €43.07 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €67.59 0% | 13.6% | €87.57 | €42.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €67.13 0% | 11.7% | €79.50 | €41.15 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €64.77 0% | 12.0% | €77.87 | €40.79 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €64.86 0% | 11.1% | €77.52 | €42.45 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €64.99 0% | 11.2% | €77.38 | €42.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €63.21 0% | 11.7% | €76.81 | €40.23 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €63.60 0% | 13.6% | €81.11 | €40.10 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €70.29 0% | 15.3% | €97.29 | €52.05 | €72.27 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €77.89 0% | 13.2% | €99.32 | €61.48 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €81.25 0% | 9.4% | €99.20 | €69.81 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €81.48 0% | 9.2% | €98.22 | €69.11 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €83.63 0% | 7.9% | €99.15 | €73.45 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €84.86 0% | 7.9% | €99.87 | €73.98 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €84.92 0% | 7.1% | €98.01 | €74.42 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €86.64 0% | 7.2% | €100.38 | €74.35 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €88.22 0% | 8.4% | €103.75 | €75.46 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €86.34 0% | 8.5% | €101.41 | €73.75 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €89.52 0% | 6.8% | €98.99 | €73.54 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €89.97 0% | 6.4% | €99.24 | €75.30 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €93.97 0% | 6.3% | €104.05 | €78.95 | n/a | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.04
7D
-3.1%
1Y
-18.7%
Ascopiave
€613.6m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.84
7D
5.0%
1Y
28.3%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.80
7D
4.5%
1Y
43.5%