Constellation Energy Corporation

BIT:1CEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €101.0b

Constellation Energy Valuierung

Ist 1CEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1CEG (€280.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€292.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CEG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CEG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1CEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CEG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1CEG's PE?
PE-Verhältnis50.4x
ErgebnisUS$2.32b
MarktanteilUS$116.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1CEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1CEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
ENEL Enel
15.5x4.16%€96.0b
TRN Terna
18.3x3.66%€19.8b
SRG Snam
16x2.87%€21.3b
SO Southern
25.2x10.06%US$108.3b
1CEG Constellation Energy
50.4x15.03%€116.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1CEG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1CEG 50.4xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1CEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.4x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CEG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CEG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.4x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1CEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€280.70
€340.28
+21.23%
12.32%€415.49€239.27n/a18
Feb ’27€238.85
€339.11
+41.97%
10.96%€405.58€233.57n/a17
Jan ’27€303.80
€345.96
+13.88%
8.92%€410.39€291.99n/a16
Dec ’26€308.55
€344.50
+11.65%
7.83%€411.75€294.80n/a16
Nov ’26€327.40
€344.02
+5.08%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€291.35
€303.64
+4.22%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€263.20
€285.37
+8.42%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€291.20
€285.85
-1.84%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.60
€266.65
+2.32%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€267.95
€260.25
-2.87%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€195.14
€249.25
+27.73%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26n/a
€296.34
0%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26n/a
€305.05
0%
12.89%€370.10€217.56€277.1014
Feb ’26n/a
€299.61
0%
15.27%€369.99€217.49€238.8513
Jan ’26n/a
€268.20
0%
12.55%€328.63€217.47€303.8017
Dec ’25n/a
€263.67
0%
12.54%€323.19€213.87€308.5516
Nov ’25n/a
€261.20
0%
12.00%€316.28€189.69€327.4017
Oct ’25n/a
€237.31
0%
11.71%€281.11€184.22€291.3515
Sep ’25n/a
€203.83
0%
7.21%€225.73€170.65€263.2014
Aug ’25n/a
€214.68
0%
5.08%€230.68€200.23€291.2013
Jul ’25n/a
€219.45
0%
4.87%€233.80€202.94€260.6013
Jun ’25n/a
€214.89
0%
4.69%€230.45€200.03€267.9512
May ’25n/a
€171.04
0%
21.04%€212.06€108.37€195.1411
Apr ’25n/a
€158.56
0%
18.35%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25n/a
€143.03
0%
17.01%€175.33€107.04n/a11
€342.5
Fair Value
18.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 21:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Constellation Energy Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research