Olidata S.p.A.

BIT:OLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €57.6m

Olidata Valuierung

Ist OLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLI (€0.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLI's PE?
PE-Verhältnis26.6x
Ergebnis€2.17m
Marktanteil€57.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
CELL Cellularline
10.2x24.1%€51.3m
MFT Matica Fintec
6.8xn/a€18.0m
FAE FAE Technology
15.2x20.4%€49.3m
GE Gefran
11.1xn/a€135.9m
OLI Olidata
26.6x55.4%€57.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OLI 26.6xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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