HP Inc.

BIT:1HPQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.3b

HP Valuierung

Ist 1HPQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HPQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.48
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1HPQ (€26.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€39.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HPQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HPQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HPQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HPQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HPQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HPQ's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisUS$2.72b
MarktanteilUS$27.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HPQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HPQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
2382 Quanta Computer
16.1x17.0%NT$961.7b
992 Lenovo Group
11.6x10.3%HK$139.7b
4901 FUJIFILM Holdings
14.4x8.8%JP¥3.6t
7751 Canon
28x18.0%JP¥4.5t
1HPQ HP
10x4.0%€27.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HPQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HPQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HPQ 10.0xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HPQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HPQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HPQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1HPQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HPQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.68
€32.91
+23.4%
7.3%€36.72€27.54n/a15
Mar ’26€29.51
€34.90
+18.3%
5.9%€38.57€31.82n/a15
Feb ’26€31.94
€34.75
+8.8%
7.3%€38.40€28.80n/a15
Jan ’26€31.66
€34.36
+8.5%
8.0%€37.92€28.44n/a16
Dec ’25€33.53
€34.27
+2.2%
8.3%€37.90€28.43n/a16
Nov ’25€33.47
€32.70
-2.3%
9.8%€38.68€27.63n/a16
Oct ’25€31.10
€31.71
+2.0%
10.2%€37.58€26.84n/a16
Sep ’25€32.37
€32.54
+0.5%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.18
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.55
€32.12
-1.3%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.20
€31.58
-1.9%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.38
€29.33
+11.2%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.01
€29.00
+3.5%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.20
€29.24
+7.5%
13.1%€37.01€22.20€29.5116
Feb ’25€26.26
€28.99
+10.4%
13.5%€36.76€20.22€31.9416
Jan ’25€27.25
€28.46
+4.4%
13.4%€36.40€20.02€31.6617
Dec ’24€26.89
€28.00
+4.1%
11.3%€33.98€20.21€33.5316
Nov ’24€25.04
€28.84
+15.2%
12.2%€36.75€21.67€33.4716
Oct ’24€24.59
€28.28
+15.0%
13.1%€36.50€21.53€31.1016
Sep ’24€27.99
€27.84
-0.5%
12.7%€35.95€21.20€32.3717
Aug ’24€29.89
€27.49
-8.0%
12.1%€35.71€21.43€33.1817
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5517
Jun ’24€27.13
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2016
May ’24€26.89
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3815
Apr ’24€26.80
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0116
Mar ’24€27.16
€27.49
+1.2%
8.4%€30.95€22.51€27.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€33.20
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/25 05:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/25 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HP Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird