Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.3b

Guidewire Software Valuierung

Ist 1GWRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GWRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1GWRE (€170.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€156.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GWRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GWRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GWRE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1GWRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GWRE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1GWRE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.4x
VertriebUS$1.27b
MarktanteilUS$16.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1GWRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1GWRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
TXT TXT e-solutions
1.1x10.17%€389.8m
SYS SYS-DAT
2.2x9.59%€176.4m
EXAI Expert.ai
5.4x18.08%€184.9m
AIW Almawave
2.8x17.33%€128.6m
1GWRE Guidewire Software
13.4x12.69%€16.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1GWRE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GWRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$19.95m
NSP Neosperience
0.3xn/aUS$10.74m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1GWRE 13.4xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1GWRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.4x) mit dem Italian Software Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GWRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GWRE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.4x
Faires PS Verhältnis11.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1GWRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GWRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€170.30
€229.26
+34.62%
15.41%€260.84€136.83n/a13
Dec ’26€184.00
€229.53
+24.74%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€203.40
€232.05
+14.08%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€198.45
€227.75
+14.77%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.30
€214.57
+16.42%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17n/a14
Feb ’26n/a
€202.07
0%
14.96%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26n/a
€197.83
0%
15.70%€218.96€127.97n/a13
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10€184.0013
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35€203.4013
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10€198.4514
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78€184.3014
Aug ’25n/a
€127.29
0%
14.82%€156.16€87.27€193.0514
Jul ’25n/a
€127.88
0%
13.71%€158.85€88.77€196.2514
Jun ’25n/a
€117.28
0%
12.94%€131.09€74.38€187.7014
May ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09€178.2015
Apr ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25n/a
€106.27
0%
11.46%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25n/a
€105.51
0%
11.01%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25n/a
€101.12
0%
13.46%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24n/a
€91.93
0%
13.88%€114.84€62.89n/a14
€227.57
Fair Value
25.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/10 21:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/10 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guidewire Software, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research