Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.3b

Guidewire Software Valuierung

Ist 1GWRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GWRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1GWRE (€142.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€180.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GWRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GWRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GWRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1GWRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GWRE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1GWRE's PE?
PE-Verhältnis75.5x
ErgebnisUS$189.36m
MarktanteilUS$14.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1GWRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1GWRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
TXT TXT e-solutions
19.6x22.95%€360.6m
SYS SYS-DAT
19.6x14.49%€144.2m
REY Reply
13.4x5.74%€3.5b
MAPS Maps
16.6x38.30%€31.2m
1GWRE Guidewire Software
73x15.97%€14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1GWRE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GWRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1GWRE 75.5xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies23PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1GWRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73x) mit dem Italian Software Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GWRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GWRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.5x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1GWRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GWRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€142.55
€201.53
+41.37%
16.70%€258.21€137.71n/a14
Mar ’27€121.65
€211.97
+74.25%
17.98%€254.73€135.86n/a14
Feb ’27€121.95
€215.35
+76.59%
15.55%€248.82€132.70n/a14
Jan ’27€172.50
€228.38
+32.39%
15.23%€259.77€136.27n/a14
Dec ’26€184.00
€229.53
+24.74%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€203.40
€232.05
+14.08%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€198.45
€227.75
+14.77%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.30
€214.57
+16.42%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17€121.6514
Feb ’26n/a
€202.07
0%
14.96%€221.74€129.59€121.9514
Jan ’26n/a
€197.83
0%
15.70%€218.96€127.97€172.5013
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10€184.0013
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35€203.4013
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10€198.4514
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78€184.3014
Aug ’25n/a
€127.29
0%
14.82%€156.16€87.27€193.0514
Jul ’25n/a
€127.88
0%
13.71%€158.85€88.77€196.2514
Jun ’25n/a
€117.28
0%
12.94%€131.09€74.38€187.7014
May ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09€178.2015
Apr ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25n/a
€106.27
0%
11.46%€121.06€73.93n/a15
€204.39
Fair Value
30.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/09 22:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/09 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guidewire Software, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research