Giglio.com Valuierung

Ist GCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCOM (€0.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCOM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCOM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GCOM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb€51.82m
Marktanteil€12.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
TKF Take Off
0.5xn/a€13.9m
BAN BasicNet
1xn/a€337.8m
COSMO Farmacosmo
0.2x8.5%€14.8m
BELL Bellini Nautica
1.1x32.5%€19.9m
GCOM Giglio.com
0.2x11.5%€12.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GCOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCOM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GCOM 0.2xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies27PS00.40.81.21.62+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GCOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Specialty Retail (0.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCOM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCOM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GCOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.98
€2.76
+179.7%
12.5%€3.10€2.41n/a2
Nov ’25€1.12
€2.76
+146.0%
12.5%€3.10€2.41n/a2
Jun ’25€1.71
€3.55
+107.6%
12.7%€4.00€3.10n/a2
May ’25€1.68
€3.55
+111.3%
12.7%€4.00€3.10n/a2
Apr ’25€1.70
€3.90
+129.4%
2.6%€4.00€3.80n/a2
Mar ’25€2.00
€3.90
+95.0%
2.6%€4.00€3.80n/a2
Feb ’25€2.02
€3.90
+93.1%
2.6%€4.00€3.80n/a2
Jan ’25€2.20
€3.90
+77.3%
2.6%€4.00€3.80n/a2
Dec ’24€2.12
€3.90
+84.0%
2.6%€4.00€3.80n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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