The TJX Companies, Inc.

BIT:1TJX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €134.0b

TJX Companies Valuierung

Ist 1TJX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TJX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€76.34
Fair Value
58.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1TJX (€120.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€76.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TJX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TJX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TJX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TJX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TJX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TJX's PE?
PE-Verhältnis31.6x
ErgebnisUS$4.97b
MarktanteilUS$157.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TJX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TJX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
BAN BasicNet
55.9xn/a€325.1m
ITX Industria de Diseño Textil
25.6x7.77%€150.6b
9983 Fast Retailing
35x7.71%JP¥13.9t
ROST Ross Stores
24.1x5.61%US$49.6b
1TJX TJX Companies
31.6x7.43%€157.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TJX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TJX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TJX 31.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TJX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TJX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TJX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1TJX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TJX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€120.90
€127.30
+5.29%
11.21%€146.51€76.66n/a18
Sep ’26€116.78
€128.37
+9.93%
11.21%€147.75€77.31n/a18
Aug ’26€108.72
€124.10
+14.14%
11.07%€143.55€77.03n/a18
Jul ’26€106.62
€119.25
+11.84%
14.02%€140.11€74.43n/a19
Jun ’26€111.64
€122.60
+9.82%
13.86%€144.70€76.87n/a20
May ’26€112.52
€118.70
+5.49%
13.39%€135.83€75.85n/a21
Apr ’26€113.26
€124.65
+10.05%
13.27%€146.34€79.65n/a21
Mar ’26€118.94
€128.57
+8.09%
14.86%€152.34€79.19n/a21
Feb ’26€121.02
€125.72
+3.89%
13.93%€144.96€78.84n/a22
Jan ’26€118.26
€124.95
+5.66%
13.87%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.26
€122.27
+2.52%
13.55%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€104.20
€116.56
+11.86%
13.36%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€104.92
€113.45
+8.13%
13.37%€133.16€72.88€123.5422
Sep ’25€105.34
€115.47
+9.62%
11.06%€133.91€73.29€116.7822
Aug ’25€104.54
€105.07
+0.51%
9.61%€122.99€71.59€108.7222
Jul ’25€102.50
€106.15
+3.57%
9.35%€125.20€72.88€106.6222
Jun ’25€95.47
€104.32
+9.27%
9.76%€123.95€68.45€111.6422
May ’25€88.48
€102.91
+16.30%
8.57%€111.86€68.98€112.5223
Apr ’25€94.16
€101.17
+7.44%
8.82%€110.41€68.09€113.2623
Mar ’25€90.78
€100.59
+10.81%
9.61%€110.74€65.52€118.9423
Feb ’25€88.16
€94.03
+6.66%
8.59%€106.71€65.31€121.0223
Jan ’25€84.20
€93.04
+10.49%
8.11%€101.89€65.77€118.2623
Dec ’24€81.72
€91.56
+12.04%
7.82%€100.25€66.53€119.2623
Nov ’24€83.22
€91.91
+10.44%
8.00%€102.52€68.04€104.2022
Oct ’24€84.66
€91.91
+8.56%
8.00%€102.52€68.04€104.9222
€127.84
Fair Value
5.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 23:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The TJX Companies, Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners