Moderna, Inc.

BIT:1MRNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.9b

Moderna Valuierung

Ist 1MRNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1MRNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1MRNA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1MRNA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1MRNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1MRNA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1MRNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1MRNA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1MRNA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$5.08b
MarktanteilUS$15.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1MRNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1MRNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.6x7.2%€10.4b
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise
36.7x60.9%CN¥91.3b
UBM Ulisse Biomed
41.2x46.1%€17.4m
BNTX BioNTech
8.6x2.8%US$27.3b
1MRNA Moderna
3.1x5.8%€15.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1MRNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1MRNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1MRNA 3.1xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies50PS01224364860+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1MRNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1MRNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1MRNA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1MRNA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1MRNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.63
€70.48
+82.5%
54.7%€201.40€29.45n/a22
Dec ’25€41.34
€72.40
+75.2%
52.4%€200.87€29.37n/a22
Nov ’25€50.67
€84.67
+67.1%
47.4%€219.63€42.45n/a20
Oct ’25€58.05
€90.33
+55.6%
42.8%€213.20€41.21n/a19
Sep ’25€69.85
€113.11
+61.9%
46.0%€278.91€52.18n/a21
Aug ’25€89.67
€129.10
+44.0%
41.4%€287.28€51.90n/a22
Jul ’25€110.06
€136.40
+23.9%
39.2%€289.91€57.98n/a22
Jun ’25€135.50
€130.43
-3.7%
40.3%€285.76€57.15n/a22
May ’25€106.30
€124.72
+17.3%
43.7%€287.90€54.79n/a22
Apr ’25€99.02
€124.32
+25.6%
42.8%€287.37€54.69n/a23
Mar ’25€88.42
€123.06
+39.2%
42.4%€286.07€55.37n/a24
Feb ’25€89.83
€123.30
+37.3%
45.8%€285.57€55.27n/a22
Jan ’25€89.31
€124.61
+39.5%
46.7%€274.80€47.63n/a22
Dec ’24€72.58
€128.51
+77.1%
44.9%€275.85€47.81€41.3422
Nov ’24n/a
€161.59
0%
45.0%€405.02€60.28€50.6721
Oct ’24€96.77
€171.39
+77.1%
42.5%€404.07€62.02€58.0520
Sep ’24€104.26
€168.86
+62.0%
42.4%€397.88€62.92€69.8520
Aug ’24€104.48
€180.67
+72.9%
38.9%€388.72€74.13€89.6719
Jul ’24€111.70
€196.04
+75.5%
34.7%€394.31€75.19€110.0617
Jun ’24€118.86
€197.59
+66.2%
34.4%€400.85€86.69€135.5018
May ’24€119.20
€199.01
+67.0%
33.1%€390.96€84.56€106.3017
Apr ’24€140.14
€206.85
+47.6%
39.0%€471.59€86.68€99.0217
Mar ’24€127.16
€207.06
+62.8%
39.5%€474.58€87.22€88.4217
Feb ’24€154.38
€210.92
+36.6%
38.7%€465.67€102.15€89.8316
Jan ’24€164.70
€209.96
+27.5%
41.2%€476.55€96.06€89.3116
Dec ’23€173.94
€205.02
+17.9%
43.4%€491.07€98.02€72.5816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Moderna, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays