Halozyme Therapeutics, Inc.

BIT:1HALO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.7b

Halozyme Therapeutics Valuierung

Ist 1HALO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HALO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€261.23
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1HALO (€60.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€261.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HALO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HALO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HALO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HALO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HALO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HALO's PE?
PE-Verhältnis17.2x
ErgebnisUS$485.36m
MarktanteilUS$8.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HALO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HALO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
PHIL Philogen
19.4x-115.3%€878.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
26x11.6%€10.8b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
27.6x14.7%CN¥51.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
38x26.3%US$12.0b
1HALO Halozyme Therapeutics
17.2x14.8%€8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HALO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HALO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HALO 17.2xBranchendurchschnittswert 27.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HALO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HALO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HALO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1HALO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HALO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€60.94
€62.21
+2.1%
10.0%€69.84€51.27n/a8
May ’26€53.52
€59.92
+12.0%
11.7%€68.60€51.01n/a8
Apr ’26n/a
€62.75
0%
12.6%€72.24€50.94n/a8
Mar ’26n/a
€62.95
0%
14.0%€74.27€50.47n/a9
Feb ’26n/a
€63.20
0%
14.3%€75.16€51.73n/a8
Jan ’26n/a
€61.62
0%
12.6%€72.07€49.97n/a8
Dec ’25n/a
€59.32
0%
14.2%€71.24€47.50n/a9
Nov ’25n/a
€57.68
0%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25n/a
€54.74
0%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25n/a
€54.11
0%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25n/a
€53.47
0%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25n/a
€53.56
0%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25n/a
€47.74
0%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25n/a
€47.18
0%
17.1%€67.26€36.43€53.5211
Apr ’25n/a
€46.41
0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25n/a
€45.00
0%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25n/a
€43.60
0%
23.9%€66.09€25.70n/a10
Jan ’25n/a
€45.67
0%
22.4%€65.38€25.42n/a10
Dec ’24n/a
€47.94
0%
21.5%€67.32€26.18n/a11
Nov ’24n/a
€48.29
0%
21.6%€67.82€26.37n/a11
Oct ’24n/a
€47.48
0%
21.9%€66.00€25.66n/a10
Sep ’24n/a
€47.48
0%
21.9%€66.00€25.66n/a10
Aug ’24n/a
€45.74
0%
24.1%€65.09€23.50n/a10
Jul ’24n/a
€44.85
0%
23.2%€60.96€24.01n/a9
Jun ’24n/a
€45.17
0%
21.3%€60.11€23.68n/a10
May ’24n/a
€47.45
0%
23.1%€61.57€23.54n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€63.32
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/08 00:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/08 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Halozyme Therapeutics, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company