NVP Valuierung

Ist NVP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVP (€3.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€23.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVP's PE?
PE-Verhältnis41.1x
Ergebnis€595.00k
Marktanteil€24.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
IDNTT IDNTT
14.2x20.8%€21.3m
DGT DigiTouch
17.1x26.5%€27.5m
CDG Casta Diva Group
12.4x32.1%€26.2m
PMT Promotica
6.4x19.4%€37.5m
NVP NVP
41.1x69.9%€24.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVP 41.1xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.1x) mit dem Italian Media Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.1x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.22
€8.00
+148.4%
18.8%€9.50€6.50n/a2
Nov ’25€3.32
€8.00
+141.0%
18.8%€9.50€6.50n/a2
Oct ’25€3.00
€8.03
+167.5%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Sep ’25€3.10
€8.03
+158.9%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Aug ’25€3.08
€8.03
+160.6%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Jul ’25€3.04
€8.03
+164.0%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Jun ’25€2.76
€8.03
+190.8%
15.3%€9.25€6.80n/a2
May ’25€2.70
€8.03
+197.2%
15.3%€9.25€6.80n/a2
Apr ’25€2.90
€6.93
+138.8%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Mar ’25€3.16
€6.93
+119.1%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Feb ’25€3.38
€6.93
+104.9%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Jan ’25€2.80
€6.93
+147.3%
13.4%€7.85€6.00n/a2
Dec ’24€2.94
€6.93
+135.5%
13.4%€7.85€6.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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